2022.07.01.
A portfólióm átrendezése folytatódott júniusban is mivel jó lehetőségeket látok a jövőben egy-egy cég esetében ezeket kezdtem el most vásárolni. A hírlevelem két részre osztottam ez pedig az átrendezés folyamán eladott és ebből vásárolt részvények illetve az új tőkéből vásárolt részvények.
IBM (International Business Machines Corporation) túl nagy volt a kitettségem ebből a cégből ezért döntöttem pár részvény eladása mellett és realizáltam kb 20% árfolyamnyereséget. A lényeg, hogy megvártam a record date-et az osztalékkifizetés miatt (ebből is fedeztem a brókerdíjat az eladásnál illetve a vásárlásnál). A részvény most túlértékelt 25 feletti a P/E értéke, ami nem azt jelenti, hogy nem emelkedhet még tovább az árfolyam. Ha esetleg 115 $ alá menne az ár akkor esetleg bővíteném újra tovább.
AFL (Aflac Incorporated) még februárban vásároltam, az induló osztalékhozam alacsony viszont két számjegyű emeléseket szoktak bejelenteni aki hajlandó 5-10 évig tartani a portfóliójában annak érdemes vásárolni én most inkább WU -ba és BBY-be helyeztem át a tőkém.
MMP (Magellan Midstream Partners L.P.) sikerült ezt is kb 10% nyereség mellett eladni még időben (be is zuhant az árfolyama 47$ ig). a tranzakció így itt is fedezve volt. Sajnos 30% feletti adót vontak le a beérkező osztalékomból hiába a jó fundamentális érték. Sokan esnek abba a hibába, hogy a magas induló osztalékhozam miatt vesznek LP-ket és MLP-ket úgy, hogy nincsenek tisztába azzal, hogy más adózási szabályok érvényesek ezekre a vállalkozásokra. A továbbiakban nem szeretnék ilyen cégeket tartani a portfóliómban inkább a hagyományos osztalékfizető részvényeket vásárolom tovább.
SBUX (Starbucks Corporation) hiába a jó ár a P/E 20 feletti tehát túlértékelt, az induló osztalék hozama pedig túl kevés 2,5% az osztalék emelési ütem is csökken 2021-ben már csak 9 % volt ( kíváncsian várom a következő emelést) marad a figyelőlistán viszont most inkább eladtam mindet. Itt kb 20% nyereséget realizáltam és osztottam szét kétfelé. Nézzük is meg miket vásároltam....
BBY (Best Buy Co.Inc.) P/E 8,2 (alulértékelt részvény) induló osztalékhozam 4,7% Payout 30,8% Decemberben 138 $ volt most 75 $ szerintem nincs miről beszélni. Nem az alján vásároltam a részvényt de nem is célom eltalálni ezt a pontot inkább a fundamentális értékek számítanak és a folyamatos osztalékbevétel!
WU (The Western Union Company) P/E 7,34 az induló osztalékhozam 5,6% a Payout 41%. Jó lenne még 16 $ környékén bővíteni tovább majd meglátjuk mit hoz a piac.
STOR (Store Capital Corporation) új cég a portfóliómban amit július 15-én részletesen bemutatok majd addig is... P/E 24 (túlértékelt részvény!!!) viszont 5,7% az induló osztalékhozam és a 27 $ körüli ár jó beszálló volt mivel ez is egy REIT így kockázatos is lehet ezért törekszem, hogy a portfólióm kitettségének max 2% legyen.
UGI (UGI Corporation) itt nem volt szerencsés az időzítés vásárlásra az árfolyam 38 $ ig esett vissza a hónap közepére. P/E 5,66 még az induló osztalékhozam 3,65% (még határeset) Payout 19%.
ABR ( Arbor Realty Trust Inc.) a kedvenc REIT-em, P/E 7,01 az induló osztalékhozam 11% Payout 65% Most értem el a megengedett kitettség határát ezért 12 $ felett most egy ideig nem szeretném vásárolni.
Új tőkéből vásárolt részvények: Annyi jó vételi lehetőség adódott a befektetésre, hogy többet is költöttem most az átlagosnál.
MFC ( Manulife Financial Corporation) szintén új cég a portfóliómban, ez egy canadai biztosítótársaság az eddigi legjobb fundamentális értékekkel rendelkezik amit a közel 120 cég elemzése közben fedeztem fel. P/E 4,7 induló osztalékhozam 6%, Payout 35,2 % a legideálisabb részvény az osztalék visszaforgatáshoz.
WBA ( Walgreens Boots Alliance Inc.) június 15-én részletesen bemutattam ezt a céget természetesen vásárolom tovább. P/E 6,4 az induló osztalékhozam 4,59% Payout 26%..
INTC ( Intel Corporation) csak átlagoltam a bekerülési árat. P/E 6,4 induló osztalékhozam 3,78% Payout 23%
MAIN (Main Street Capital Corporation) csak átlagoltam a bekerülési árat. P/E 7,9 induló osztalékhozam 6,71% Payout 90%.
PRU (Prudential Financial Inc.) szintén csak átlagoltam a bekerülési árat. P/E 7,9 induló osztalékhozam 4,93% Payout 37%.
Én örülnék ha esne tovább a piac és még jobb áron lehetne vásárolni ezekből a részvényekből. Ami pedig igazán boldoggá tesz, hogy sikerült egy ilyen portfóliót összehoznom több év alatt és most már inkább az időnkénti átrendezés lesz a fő feladatom (nem szeretnék rendszeresen kereskedni és állandóan adni- venni) van még pár cég amiből talán eladok az osztalékkifizetések után de ezeket már kisebb összeggel teszem.
XOM: 18,48 $
MAIN: 4,08 $ + 1,33 $
O: 3,46 $
PFE: 10,40 $
QCOM: 9,75 $
MMM: 4,47 $
INTC: 3,65 $
TROW: 10,80 $
PEP: 7,53 $
ED: 6,32 $
Vásárlásaim: MFC: 1 DB 18,92 $ DB (áron)
MFC: 2 DB 17,8 $ DB (áron)
MAIN: 2 DB 38,42 $ DB (áron)
PRU: 1 DB 105,9 $ DB (áron) WBA: 1 DB 40,58 $ DB (áron) # MFC: 1 DB 16,41 $ DB (áron) #
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
A márciusi 188,5 $-os osztalékbevételem 173,5 $-ra csökkent.
Ez azért történt mert Arbor Realty Trust márciusban fizetett osztalékot, most pedig a júniusi osztalékot már májusban kifizette).
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése