2022.05.01. Vásárlásaim

 

   2022.05.01.  

       Ahogy azt az előző hírlevelemben írtam egyre jobb beszállási lehetőségek lesznek a piacon és nem csak az osztalékfizető részvényeknél (gondoljunk itt például a Netflixre). Az S&P 500 április elején még 4500 pontról zuhant be a pénteki 4130 pontra.  Folyamatosan keresem azokat a vállalatokat amik tovább erősítik a portfólióm és  ha esetleg találok ideális áron és jó fundamentális adatokkal ilyeneket akkor jöhet a vásárlás, a hónap közepén találtam rá a Whirlpool-ra (Petró Pisti egyik videójában említette meg a céget, azóta már ő is vásárolt ebből a részvényből). Ugyan a befektetési stratégiánk eltérő de mindketten jónak tartjuk ezt a vállaltot, már csak tőkére volt szükségem a vásárláshoz amit pár darab 3M eladásával szereztem meg.

      WHR (Whirlpool Corporation) jelen pillanatban 45. cég a portfóliómban kilenc éve emeli  folyamatosan az osztalékát, nem mellesleg februárban 25%-os osztalékemelést jelentett be 1,4 $-ról 1,75 $-ra emelte azt részvényenként. Januárban még 230 $-on mozgott az árfolyama (azon az áron túl drága lett volna a vásárlás) a 4% feletti induló osztalékhozam és a 6,2-es P/E érték (alulértékelt részvény) meggyőzött a vásárlásról. Sajnos már nem volt szabad pénz a számlámon és nem akartam várni a vásárlással ezért döntöttem egy gyengébb növekedést produkáló cég eladása mellett ez pedig nem volt más mint a 3M Company. Csak csökkentettem a kitettségem mivel ennek a cégnek is esik az árfolyama lehet  idővel újra bővítem tovább. Viszont most annak örülnék ha WHP maradna  170-160 $-os érték közelében.

    MMP (Magellan Midstream Partners L.P.) csak két részvénnyel bővítettem a portfólióm picit magas a Payout értéke ami 92% viszont a 8% feletti induló osztalékhozam és a 12,05-ös P/E érték továbbra is  ideális a vásárláshoz.  

    UGI (UGI Corporation) szintén a megfelelő fundamentális adatok miatt vásároltam és 40 $-os ár alatt szeretném folytatni a bővítést, szeretnék nagyobb kitettséget elérni a közműszolgáltató cégekből sajnos amiket figyelek még túl drágák vagy nem felelnek meg az elvárásaimnak.

   WU (The Western Union Company) április 22-én már-már súrolta a 20$-os szintet az árfolyam (nálam ez a lélektani határ a vásárlásra)  a hónap közepén sajnos "drágán" is bővítettem a kitettségem 18,9 $ os áron szerencsére a pénteki beeséskor  még 16,85$-os szinten tudtam vásárolni osztalék visszaforgatásból ( jelölve:  # ). Új tőke bevonásból és a 3M eladásából maradt $-t is ebbe a részvénybe forgattam vissza ÍGY NEM SÉRÜLT AZ OSZTALÉKBEVÉTELEM az eladást követően.

   ABR (Arbor Realty Trust Inc) rendszeres olvasóim tudják, hogy szeretem a REIT-eket ezért nem is volt kérdés mibe forgassam vissza a hónap elején kapott osztalékbevételeket. A magas induló osztalékhozam ami 8% feletti jóval nagyobb kockázatot is jelent ezért is tartom fontos dolognak a portfólióm diverzifikálását, legalább 35-40 cég között érdemes elosztani a tőkét ha hosszútávú portfóliót szeretnénk építeni.

  Az utolsó tőzsdei nap érdekes eredményeket hozott a portfólióm értéke -3,35%-ot azaz 1.570. $-t veszített az értékéből ilyet utoljára a COVID kitörése után tapasztaltam tehát érdemes figyelni és kivárni,  hogy mi fog történni a következő két hétben.

    

   

                      Osztalékbevétel:                      O:     3,46 $

                                                                    MAIN:      4,09 $

                                                                          KO:      9,68 $

                                                                         PM:     38,75 $ 

                                                                       UGI:        1,04 $

                                                                       LEG:      13,86 $                                                                      

                                                                       WPC:      7,40 $                 

                                                                        MO:     32,40 $

                                                                     CSCO:       7,60 $

                                                                        ITW:       2,44 $

                                                                       BEN:       11,02 $

                                                                       JPM:         3,0 $

                                                                       KMB:       4,64 $

                                                                       

                                                                    

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Eladás:                    MMM:         4 DB    150,9 $  DB(áron)                                                                                            

                                                                                                                        

                                Vásárlásaim:              WU:     3 DB    16,85 $  DB(áron)                  #       

                                                                         WU:     3 DB     18,98 $  DB(áron)        

                                                                          WU:     4 DB     19,46 $  DB(áron)                                                                                                                                                                                            ABR:     5  DB    17,69  $  DB(áron)              #

                                                                       WHR:     3 DB      177,4 $ DB(áron)                                                                                                                                                                                           MMP:      2 DB     49,84 $ DB(áron)                           

                                                                          UGI:      2 DB      36,21 $ DB(áron)        

                                                                      

                                                                                                                      
                                                      



                                   Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)



                 

                                                                         Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...

                                                                                                                  Változások:

                                                           A januári   143,7 $-os osztalékbevételem 139,3 $-ra  csökkent ( a változást NHI eladása okozta, az NHI árából vásárolt részvények júniusban fizetik majd az osztalékot).  

                                          

                                                                                                     

    "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

                                                                                                  

...

Leggett & Platt Incorporated (LEG)..

 

                                                             Leggett & Platt Incorporated


    Leggett & Platt a missuri állambeli Carthage-ban található különböző gyártású alkatrészeket és termékeket tervez és gyárt, amelyek magtalálhatók a legtöbb amerikai háztartásban és autóban. A céget 1883-ban alapították.  15 üzleti egységre bontható szét, 23.000. alkalmazottat foglalkoztat, 145 gyártóüzemből áll és 18 országban van jelen.


   Lakossági termékek: Számos alkatrészt és gépet kínál, amelyeket az ágyneműgyártók használnak termékeik gyártásához és az összeszerelések során, valamint saját márkájú kész matracok gyártásához. A cég szőnyegpárnákat és kemény felületű padlóburkolatokat gyárt és forgalmaz lakossági és kereskedelmi célokra. Ezenkívül a föld stabilizálásában, a vízelvezetés védelmében és a gyomirtásban használt geokomponensek fő forgalmazója.

  Ipari termékek: A Leggett & Platt húzott acélhuzal gyártója. A társaság három huzalüzemében gyakorlatilag az összes vezetéket előállítják, amelyet más hazai vállalkozásuk fogyaszt. A gyártáshoz használt acélrudakat saját rúdgyárukban gyártják. Ezenkívül acélhuzalt szállítanak a kereskedelemben  működő ügyfelek számára.

  Bútor termékek: Egyéb alkatrészeket tervez, gyárt ,forgalmaz irodai és háztartásban használt bútorokhoz.

  Speciális termékek: Autó ülésgyártó és motorok szelepmozgatóinak és különféle kábelek vezetékek gyártója, tervezője is egyben. Titán, nikkel és rozsdamentes acél csöveket és csőszerelvényeket szállítanak az űripar számára. Targoncákba és építőipari berendezésekben használt hidraulikus hengerek szállítói.

   Történelem:   1883-ban a missouri állambeli Carthage-ban  JP Leggett kifejlesztett egy új típusú ágymatracot,  ami egy kúpos rugós huzaltekercsekből áll amit kilapítottak, majd falemez alapra szereltek. A gyártáshoz testvérével CB Plattal együtt szabadalmaztatták  1885-ben. Az új terméket Carthage környékén árulták majd később George Leggett segítségével lovaskocsival szállították távolabbi területekre is. A társaság 1890-ben építette első gyárát és irodáját, ahol öt alkalmazottal dolgoztak együtt. A második gyárat már Lovisville-ben építették meg. Az 1925 megépített üzemet már egy vasútvonal mellett alakították ki a még hatékonyabb szállítások elérése érdekében, ez jóval nagyobb volt mint az elődje. 1942-ben Kentacky-ban majd 1947-ben Texasban alakítottak ki új gyárakat és több mint 500 alkalmazottat foglalkoztatott a cég. 1933-ban elkezdték gyártani a belső rugózású matracok rugóit, amelyek az iparban viszonylag új termékek voltak és egyre népszerűbbek. 1960-ban Harry M. Cornell Jr-t választották meg a társaság vezérigazgatójává és még ebben az évben  7 millió dolláros bevételt ért el a vállalat. 1967-ben lépett tőzsdére, 1999-ben pedig az S&P 500 részévé vált.  A termelési stratégián nem változtatott a cégvezetés a mai napig törekszenek arra, hogy folyamatosan  új termékeket fejlesszenek és gyártsák azokat amik eddig sikereket hoztak a cég számára.

                                                                                                                                                        ( forrás: Wikipedia )

      Befektetési szempontból fontos adatok:

                                                                                       Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                 (forrás:Seeking Alpha)

                                                                                       Induló osztalékhozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                                                               (forrás: Seeking Alpha )

                                                        Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júliusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően. 

Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban  szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.





...

2022.04.01. Vásárlásaim

 

  2022.04.01.

     Az Orosz-ukrán háború nagyon jó beszállási lehetőségeket hozott márciusban és véleményem szerint áprilisban sem lesz ez másképp. Sajnálatos dolog, hogy egy ilyen helyzet hozza a jobbnál-jobb lehetőségeket egy-egy részvény vásárlására. Többen is írtak azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudnak sokat keresni az orosz tőzsdén vagy orosz részvények vásárlásával amire a válaszom az volt, hogy sehogy illetve én nem vennék ilyen részvényeket (sem rubelt) mert hatalmas a rizikó ezekben és inkább az amerikai osztalékfizető cégeknél maradnék (maradok is!!). Pár napja még extrém magas áron járt a dollár árfolyama de én most is a váltás és további vásárlások mellett döntöttem. Új olvasóimnak jelzem a vásárlások mellett a # -el jelölöm a visszaforgatásból vásárolt részvényeket amiket dollárból vásároltam mert az osztalékokat minden esetben abban kapom így azokat már nem kell váltogatni. Ezeket az osztalékbevételeket most két cég között osztattam szét.

     WU ( The Western Union Company) mivel 5% feletti osztalékbevételt lehet elérni ezzel a részvénnyel így bővítettem tovább a kitettségem. Február közepén már 20 $ környékén is járt az árfolyam és azt hittem nem tudok már olcsóbban hozzájutni aztán 17,5 $-ig esett az ára. Még alúlértékelt  kategóriába tartozik a 9,5 P/E értékkel a Payout pedig 47,5% és némi növekedés is várható ebben az évben az előrejelzések szerint. Tény, hogy a Western Union felfüggesztette tevékenységét Oroszországban és Fehéroroszországban a háború miatt viszont Indonéziában igyekszik teret hódítani a bankszámla kifizetések érdekében melyet az indonéz   Payment Switching Companyval közösen indít még ebben az évben.

    ABR (Arbor Realty Trust Inc) a 8% feletti induló osztalékhozam és a február 18-án bejelentett 2,8%-os osztalék emelés további vásárlásra ösztönzött nem tudom emelkedik-e a részvény ára 20 $ fölé (nálam ez a határérték) viszont szeretnék 1.000. $ -os kitettséget elérni ebből a REIT-ből. A P/E 8,2 és a Payout értéke 60% körüli tehát minden adat a bővítés mellett szól. Még egy fontos szempont mivel több TBSZ számlával rendelkezem így sokkal egyszerűbb dolgom van a beérkező osztalékaim visszaforgatásánál is mert nem kell több hónapot várni, hogy összejöjjön a pénz a vásárlásra. WU-val kapcsolatban ugyanez a helyzet.

   UGI (Ugi Corporation) a február elején még 46 $-os áron lehetett hozzájutni ehhez a részvényhez majd zuhanni kezdett az árfolyam 34 $-os szintig így nem volt kérdés a bővítés. 3,8 % -os induló osztalékhozam nem túl sok viszont itt is alúlértékelt a részvény a 7,3 P/E miatt. Az elemzők nagy emelkedést várnak ettől a cégtől. Több közműszolgáltató vállalatot elemeztem magamnak és jelen pillanatban a fundamentális adatok alapján ezt a céget tartom jó befektetésnek hosszútávra illetve a diverzifikáció miatt is szeretném bővíteni ezzel a részvénnyel a portfólióm.

  TROW (T.Rowe Price Group) novemberben még 220 $-os áron volt majd január közepéig lassan csökkent az árfolyama majd 190 $-ról zuhant be 148 $-ra már ekkor fontolgattam a vásárlást ami most megtörtént. Március 15-én részletesen bemutattam a céget ami 36 éve emeli az osztalékát továbbá februárban 11.1%-os emelést jelentett be, aki március 14 előtt vásárolt az már az emelt osztalékot kapta meg velem együtt a kifizetéskor.

    Az elmúlt két hónap vásárlásai és a COVID alatt  "olcsón" vásárolt részvények szép eredményeket mutatnak a porfóliómban és az osztalékbevételeimben is, mindkettővel új rekordot értem el köszönhető ez annak is, hogy nyolc cégtől kaptam emelt osztalékot márciusban. Remélhetőleg a háborúnak hamar vége lesz és más hírek hatására tudom majd hatékonyan fejleszteni tovább a portfólióm.    

 

                   Osztalékbevétel:               IBM:   27,88 $ 

                                                                     TGT:     9,00  $

                                                                     CVX:   11,36 $
                                                                    XOM:   18,48 $
                                                                  MAIN:      5,51 $
                                                                          O:      3,45 $
                                                                      PFE:    10,40 $
                                                                 QCOM:      8,84 $
                                                                  MMM:    10,43 $

                                                                       JNJ:      5,30 $
                                                                   INTC:      2,90 $
                                                                 TROW:      6,00 $
                                                                      PEP:      7,53 $
                                                                       ED:      6,32 $

                                                                      IPG:      4,35 $

                                                                     PRU:      6,00 $

                                                                     ENB:    13,76 $

                                                                     LMT:      5,60 $

                                                                     ABR:     20,72 $

                                                                      AFL:       0,80 $

                             Vásárlásaim:       ABR:     4 DB   17,9 $ DB (áron)        #               
                                                                 WU:      3 DB     17,59 $  DB (áron)   #

                                                                UGI:      2 DB     35,83 $  DB(áron)      
                                                            TROW:      1 DB   142,91 $  DB (áron)              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                               Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

 Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...

                                                                                                                       Változások:   

                                                                       

                                                              A decemberi 152 $-os osztalékbevételem 188,5 $-ra emelkedett.

                                                                           

  "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban"   így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

      ...