Intel Corporation (INTC)..

 

                                                                                             Intel Corporation

     Az Intel Corporation egy amerikai multinacionális vállalat és technológiai cég, székhelye Santa Carla, Kalifornia. Ez a cég a világ legnagyobb és bevételei alapján leginkább értékelt félvezető chipgyártó és az x 86-os mikroprocesszorok fejlesztője. Az Intel mikroprocesszorokat szállít olyan számítógépes rendszerek gyártói számára, mint az Apple, Lenovo, HP és a Dell. Továbbá alaplapi chipeket, hálózati interfész-vezérlőket, integrált áramköröket, flash memóriát, grafikus chipeket és egyébb kommunikációhoz és a számítástechnikához kapcsolódó eszközöket is gyárt.

   Történelem: Az Intel Corporation-t 1968-ban a kaliforniai Mountain View-ban alapította Gordon E. Moore vegyész és Robert Noyce fizikus és az integrált áramkör feltalálója, valamint Artur Rock kockázati tőkebefektető aki segített befektetőket találni (nem volt alapító tag viszont része volt az igazgatótanácsnak). A cég kezdeti befektetése 2,5 millió dollár volt átváltható kötvényekben. A harmadik alapító tag  Andy Gove vegyészmérnök. Eredetileg NM Electronics néven alapították a vállalatot de egy hónap múlva már az Intel névre cserélték azt amely az Integrated Electronics rövidítése volt. Alapításakor félvezető eszközök segítségével logikai áramköröket készített. Az alapítók célja a félvezető  memória piaca volt, mely széles körben azt jósolta, hogy felváltja a mágneses mag memóriáját. Első terméke 1969-ben egy nagysebességű memória 64 bites SRAM volt ami kétszer gyorsabb a korábbi modellnél. 1971-ben hozta létre az első kereskedelmi forgalomba kapható mikroprocesszort az Intel 4004-at.

 Ezzel érték el, hogy miniatürizálták a számítógépek processzorát, ami lehetővé tette a kis gépek számára is az olyan számításokat amelyeket korábban csak nagyon nagy gépekkel voltak képesek végezni. A 80-as években főként a DRAM chipek gyártásával foglalkoztak. 1981-től a vállalat soha nem látott növekedésbe kezdett mint az elsődleges  hardver beszállító a személyi számítógépek piacán. Az 1990-es évekre a pentium processzorai már több háztartásban jelen voltak és ehhez márkahűséget is társítottak a fogyasztók. 2000-ben a növekedés lelassult köszönhető ez a másik nagy chipgyártónak az AMD-nek. 1991-ben, 2004-ben és 2005-ben az AMD pereket indított az Intel ellen a tisztességtelen verseny kapcsán. 2005-ben Paul Otellini vezérigazgató átszervezte a vállalatot különböző platformokat hozott létre: vállalkozás, digitális otthon, digitális egészség és mobilitás. 2006-ban bemutatták a Core mikroarchitektúráját ami nagy teljesítményre volt képes és meghozta újra a vezető szerepet a cég számára. 2008-tól az Intel bevezette a 45 nm-es Penryn mikroarchitektúráját. 2010-ben 7,6 milliárd dollár értékben megvásárolta a számítógépes biztonsági technológiát gyártó Mcafee-t és az Infineon Technologies vezetéknélküli üzletágát.

  2011-ben a SYSD Soft eszközeinek nagy részét vásárolta meg, valamint a Fulcrum Microsystems Inc-et. 2013-ban az Omek Interactive vállalatot vásárolta fel amely technológiát gyárt a gesztusalapú interfészek számára. 2014-ben megvásárolta a Password Box-ot. 2015-ben 30%-os részesedést vásárolt az inteligens szemüveggyártó Vuzix-ból továbbá megvásárolta a német Lantiq hálózati chipgyártót. 2015-ben további vállalatot vásárolt 16,7 milliárd dollár értékben az Altera FPGA tervező céget és a Saffron Technology kognitív számítástechnikai vállalatot. 2016-ban 350 millió dollárért megvásárolta a Nervana Systems startupját. 2017-ben megállapodást kötöttek a Mobileye az "autónóm vezetési" rendszerek izraeli fejlesztőjének megvásárlására 15,3 milliárd dollár értékben. 2019-ben  az Intel 11 milliárd  dolláros beruházást jelentett be egy új izraeli chipgyárba. 2020 májusában felvásárolta a Rivet Networks-t  mely egy technológiai és termékgyártó vállalat ami a lehető legjobb hálózati élmény megteremtésére összpontosít. A Rivet hardver, szoftver és felhőalapú technológiák keverékét kínálja hatékony és intuitív megoldásokat kínálva a vásárlók számára.

   2021-ben Pat Gelsinger vezérigazgató új terveket fogalmazott meg a céggel kapcsolatban, ide tartozik az új stratégia az IDM 2.0 amely magába foglalja az új gyártólétesítményekbe történő beruházásokat, a belső öntödék használatát, valamint az Intel Foundry Services (IFS) nevű új öntöde üzletágát. A vállalat további tervei között szerepel az IBM-el való együttműködés.

   

   2022 Az Intel a hirek szerint az Ohio állambeli Colombus közelében lévő New Albany-t választotta egy jelentős új gyártóüzem helyszínéül 20 milliárd dollár értékben ahol a tervek szerint 2025-ben kezdik meg a chipek gyártását. Továbbá a cég egy 30 milliárd dolláros szerződést írt alá a Brookfield Asset Managementtel, hogy finanszírozza a közelmúltbeli gyárbővítéseit a Chandlerben új chipgyártó létesítményének építési költségeinek 51 %-át finanszírozza a fennmaradó 49%-ot pedig a Brookfield birtokolja így a vállaltok megoszthatják az ezekből a létesítményekből származó bevételeket.

(Forrás: Wikipedia)

            Befektetési szempontból fontos adatok:

                                                                                 Árfolyam adatok 1985-től napjainkig.                                                                                                 (forrás:Seeking Alpha)

                                                                                 Induló osztalékhozam (Dividend Yield)                                                                                                                                                                                               (forrás: Seeking Alpha )

 

                                                      Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő). A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően márciusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.

 

 

 Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban  szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

...

2022.10.01. Vásárlásaim

 

 2022.10.01.

     A várakozásaimnak megfelelően alakult a szeptember, az S&P 500 index ismét esett tovább ami sokunknak nem is volt kérdés. A Fed újabb kamatemelési hírei negatív hatást gyakorolt minden indexre. Immáron több hónapja az S&P 500 index felett tudok teljesíteni  köszönhető ez a jól diverzifikált portfóliómnak (ezért is lehet jobb egy egyedi portfólió építése természetesen hosszútávon). Itt jegyezném meg, hogy jelen pillanatban az osztalékfizető részvények jobban teljesítenek mint a növekedési részvények!!! Meglepő dolog de több cég ára is kevésbé esett az utóbbi pár hónapban pl: ABBV, JNJ, UNUM. Természetesen az osztalékbajnok cégek között is egyre több a jó vételi lehetőség amiket fokozatos vásárlással érdemes tovább bővíteni. Mivel új tőkét nem vagyok hajlandó befizetni a számlámra így az osztalékbevételek visszaforgatásával bővítem tovább a portfólióm. Ebben a hónapban két cég között osztottam szét.

    MFC (Manulife Financial Corporation) talán korán vásároltam de a 6% feletti osztalékbevétellel teljes mértékben elégedett vagyok, a P/E 5,48 tehát alulértékelt a részvény. Az elemzők szerint további csökkenés várható (nem csak a piaci hírek hatására). A 45,9%-os Payout miatt a további osztalék kifizetés is biztonságos lehet. Kicsi a kitettségem ennek a cégnek a részvényéből ezért  is és az átlagolás miatt  további vásárlások mellett döntöttem.

    WU (The Western Union Company) a P/E 6,03 ami szintén jó érték itt már várható egy minimális növekedés a cég részéről, viszont mivel nagyobb a kitettségem ezért csak akkor szeretnék bővíteni ha nagy mértékben csökken az árfolyam (azért a májusi 20$-os szinthez képest már ez is igazán jó ár azoknak akik most kezdenek esetleg vásárolni ebből a részvényből). A Payout itt is 40 közeli értéket mutat pontosan 41,9% tehát úgy gondolom itt sincs veszélyben az osztalék kifizetés.

   Végezetül néhány gondolat a Random-Erste ügyek kapcsán. Az átállás elkezdődött ( már ezeket a részvényeket is drágábban vásároltam). Abszolút nem látom értelmét a további befizetéseknek, gyakorlatilag jelen pillanatban nem tudok olyan brókercéget ahol normális keretek között lehetne portfóliót építeni még több befektetett összeggel így marad a már meglévő portfólióm és csak az osztalékaimból vásárolok tovább. Hiába a jó stratégia és a cégek megfelelő ismerete vagy az ideális pillanat a befektetéshez (mint most) mert a költségek és adók jelentős mértékben gátolják a fejlődés és a gyorsabb vagyonnövekedést. Természetesen nem akarom elvenni a kedvét senkinek sem a befektetéstől vagy a részvényvásárlástól de érdemes lehet más befektetést is keresni ami ideális lehet a pénzünk vásárlóerejének megtartásához.

   Ebben a hónapban 22 cég fizetett osztalékot aminek nagyon örülök ilyenkor érzem, hogy mennyivel jobb egy osztalék alapú portfólió mint egy növekedési részvényekből álló ( így átlagolhatok az osztalékbevételeimből és ezáltal portfólióm értéke kisebb mértékben csökken viszont ha az indexek újra csúcsra érnek nagyobb árfolyamnyereségem is keletkezik és természetesen az osztalékbevételem is növekszik tovább.     

                        Osztalékbevétel:             IBM:   11,55 $ 

                                                                     TGT:    10,80  $

                                                                     CVX:   11,36 $
                                                                    XOM:   18,48 $
                                                                  MAIN:      4,52 $ 
                                                                          O:      1,24 $
                                                                      PFE:    10,40 $
                                                                 QCOM:      9,75 $
                                                                  MMM:      4,47 $

                                                                       JNJ:      3,39 $
                                                                   INTC:      4,38 $
                                                                 TROW:     10,80 $
                                                                      PEP:      8,05 $
                                                                       ED:      6,32 $

                                                                      IPG:      4,64 $

                                                                     PRU:      7,20 $

                                                                     ENB:    10,78 $

                                                                     LMT:      5,60 $

                                                                     WHR:      5,25 $

                                                                     WBA:       9,60 $

                                                                      WU:       10,58 $

                                                                     MFC:        1,52 $

                             Vásárlásaim:        MFC:     1 DB    16,98 $ DB (áron)             #              
                                                                MFC:      1 DB     16,96 $  DB (áron)          #

                                                                 WU:      1 DB     13,94 $  DB (áron)          #  
                                                                 WU:      2 DB     13,94 $  DB (áron)          #        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

                               Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

 Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...

                                                                                                                       Változások:   

                                                                       

                                                              A júniusi 173,5 $-os osztalékbevételem 170,6 $-ra csökkent.

                                    Ez azért történt mert átalakítottam a portfólióm, IBM kitettség csökkentésével illetve AFL eladásval.

                                                                           

  "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban"   így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

      ...