2021-es év végi portfólió vizsgálat és az ezt követő tranzakciók...

  2021.12.27.

     A novemberi hónapban már elkezdtem átnézni a portfólióm, hogy az abban szereplő 40 cég milyen eredményeket ért el idén ugyanis fontos dolognak tartom legalább évente egyszer megtenni a vizsgálatot és a nem megfelelő cégeket lecserélni olyanokra melyek hatékonyabban hozzájárulnak a növekedéshez a következő években.

   Egy cég akadt fenn a rostán ez pedig nem más mint a CAH (Cardinal Health Inc.)  2021.11.15.-én részletesen bemutattam akit érdekel a legfontosabb dolgokat ott visszanézheti. Két fő szempont alapján cseréltem le, ezek pedig az induló osztalék hozam és az osztalék emelési ütem. Jelen pillanatban az induló osztalék hozam 3,86% ami még jónak is mondható viszont ha hozzávesszük az idei emelés eredményét ami 1% volt a kettő összege csupán 4,86 ami igen csak kevés  nálam az ideális érték minimum 7-8 közötti vagy több.

                                                                                                        (forrás: Seeking Alpha)



2018-2020 között vásároltam ezt a részvényt 62$-os áron kezdtem majd 46$-os árral sikerült átlagolni a bekerülési árat ami 52$-ra illetve ha az osztalékbevételből vásárolt 2db részvényt levonom akkor még jobb eredményt kapok. Négy év alatt a cégtől 124$ osztalékot kaptam ezt más cégekbe forgattam vissza. Az eladás december 20-án történt 49,18$-os áron ami 1030$ friss tőkét biztosított pár dollár árfolyamnyereség mellett. Mivel nem szeretek szabad pénzt hagyni a számláimon egyből új részvényeket kerestem.

  (forrás: Seeking Alpha)

  LMT (Lockheed Martin Corporation) ezt a vállaltot január 15.-én mutatom be részletesen a cikk fele már elkészült. Nem egy olcsó részvény viszont aki hosszútávú befektetésben gondolkodik annak ideális vétel lehet. Júniusban még 390$-os áron volt vásárolható én most 336$-os áron jutottam hozzá és 2db-ot adtam a porfóliómhoz. Nézzük meg miért is pont ezt a részvényt vásároltam. Az induló osztalék hozam 3,1% volt a vásárláskor ami nem éri el a CAH induló osztalék hozamát ezért diverzifikáltam más részvényekkel de ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg inkább a LMT osztalék emelésének ütemét, szeptember 23.-án egy 7,7%-os emelést jelentettek be

                                                                                                  (forrás: Seeking Alpha)

    

 ami a CAH 1%-hoz képest jóval több és ha még az inflációt is hozzávesszük akkor ennek a részvénynek a tartásával megoldott a probléma mivel infláción felüli az emelés (remélhetőleg ez a következő években is így marad).

 (forrás: Seeking Alpha)

   ABR (Arbor Realty Trust Inc.) a  7,7%-os induló osztalék hozam majdnem a kétszerese annak amit  CAH fizet így nem véletlenül került a választás erre a részvényre, nem mellesleg novemberben az ára még 20$ felett volt most 16,6$-os áron jutottam hozzá. A hab a tortán hogy 2,9%-os osztalék emelést jelentett be október 29.-én.

 (forrás: Seeking Alpha)

 Nézzük meg, hogy jön ki a matek 7,7+2,9=10,6 ha emlékszünk még rá akkor ez a CAH-nál 4,86 volt. Azért hozzáteszem, hogy az ABR egy REIT ami sokkal nagyobb kockázattal jár mint egy hagyományos osztalékfizető részvény.

 (forrás: Seeking Alpha)

  LEG (Leggett&Platt Incorporated) minden befektető álma egy ilyen alkalom a vásárlásra ha a chartot megnézzük minden kiderül.

                                                                                                        (forrás: Finviz.com)

 A céggel kapcsolatban annyi negatív hírt találtam, hogy kivezetik az S&P500-ból viszont az összes fundamentális értéket ami nekem fontos rendben találtam Payout, P/E, EPS. Az induló osztalék hozam 4,25% november 9.-én pedig 5%-os osztalék emelést jelentett be

 (forrás: Seeking Alpha)

 tehát 4,25+5=9,25. Ezt a részvényt 2020-tól vásárolom és teljes mértékben elégedett vagyok vele még a COVID alatt sem változtattak a kifizetésen ami szintén pozitív dolog.

 (forrás: Seeking Alpha)

  Végezetül szerintem nem volt rossz döntés a CAH részvényeim eladása (természetesen ez majd 2-3 év múlva derül ki). Sajnos az ex-date-ek után vásároltam a részvényeket így a mostani kifizetésekből kimaradok (az árfolyam felfelé ment ezeknél a cégeknél ami némileg kárpótol) viszont ami a legfontosabb, hogy az osztalék bevételem nem sérült és a három cégtől több osztalékbevételem lesz mint ha a CAH-ban tartottam volna az 1.000.$ tőkém. 

  Idén ez volt az utolsó cikkem január 1.-én jelentkezem a már szokásos "Vásárlásaim hírlevelemmel" addig is   Kellemes ünnepeket és osztalékban gazdag  Boldog új évet kívánok minden kedves olvasómnak. 

                                                                                                                            ...

Ünnepi hírlevél és éves összefoglaló

    2021.12.23.

   A már megszokott módon és sorrendben összefoglalnám a 2021-es évem eredményeit és történéseit. A 2020-as COVID okozta árfolyam csökkenéseket illetve az osztalék kifizetésekkel járó problémákat (egy-egy cégnél) sikeresen kiheverte a piac ami a részvények árain szemmel láthatóan érezhető volt, a porfólióm értéke januártól augusztusig soha nem látott magasságokba emelkedett, 2020 decemberében 35.000.$-os célt tűztem ki erre az évre ez az érték jelenleg 44.000.$ feletti (több cég is jócskán túlárazott értékeket mutat ezekkel érdemes lesz vigyázni jövőre).

    Az éves osztalékbevételem 1.375. $-ról  1.656. $-ra növeltem amit idén is visszaforgattam a még hatékonyabb növekedés érdekében.

 Jelen pillanatban 40 cég részvényeit tartom, ezek a cégek biztosítanak hónapról hónapra  passzív jövedelmet számomra.  A portfólióm januárban 33.685. $ -os értéket mutatott, most a hírlevél írásakor 44.150.$ . Ebben az évben a portfóliómhoz adott tőke kb 4.000. $ volt.

Így növekszik a portfólióm 2017 augusztusától.

    598 DB részvénnyel rendelkezem, az induló osztalék hozamom  pedig 4,88%  a januári 4,9%-hoz képest. ( a csökkenés abból adódik, hogy az alacsonyabb induló osztalék hozamú részvényeket továbbra is  vásárolom a magasabb  osztalék emelés reményében).  

  Az árfolyam nyereségem 29,9% ami most 9.977.$  (ez 2017 augusztustól értendő).
     A blog nézettsége átlépte a 208.150.-es látogatószámot (2019-ben ez 75.000.volt), mára 35 rendszeres olvasóm van. A külföldi látogatóim száma Amerikában és Németországban a legnagyobb, eddig 89 országban olvasták el egy-egy bejegyzésem.

      Aktív tagja vagyok az "osztalék hősök" csoportnak  ahol szintén követhető a portfólióm fejlődése és itt más osztalék befektetők eredményi is olvashatók akik a világ minden részéről jelen vannak.  Akit esetleg érdekel itt a link:  
https://dividendstocks.cash/blog/income-heroes/

     Mint moderátor tevékenykedem  a Minden ami tőzsde,spekuláció és befektetés, Facebook-os csoportba. Itt szintén főként osztalék befektetéssel kapcsolatban írok, teszek fel cikkeket. Más csoporttagoktól szívesen olvasok és tájékozódom a tőzsdével és spekulációkkal kapcsolatban.

   Az osztaléknövelők csoportot (ahol adminisztrátorkén vagyok jelen)  kifejezetten az osztalék befektetés és az azokról felmerülő kérdések miatt hoztam létre a taglétszám több mint 2.600. fő.

   Tagja vagyok továbbá a Huntraders tőzsdei platformjának amely segít  tájékozódni a tőzsdével és különböző kereskedési formákkal kapcsolatban, mint mentor és szakértő segítem az osztalék alapú befektetés iránt érdeklődőket.  https://huntraders.com/hu

  Idén létrehoztam egy Youtube csatornát  https://www.youtube.com/channel/UCd1D5QgAnnJ6tksHvFIuUWA  ahol más  osztalékbefektetővel beszélgetek, illetve néhány velem készült videó is megtalálható. Külön  kiemelnék két nevet (az ő csatornájukat is érdemes követni) mindannyian komoly munkát fektetünk be abba, hogy Magyarországon is egyre több emberhez eljusson ez a befektetési forma és mások is hasonló eredményeket érjenek el úgy mint mi. 

      

             

                                       Petró István                                                                      Pap Zsolt

    https://www.youtube.com/c/PetróIstvánBefektetések            https://www.youtube.com/ZsoltPap          

              

  

   A Twitteren   jelenleg 60 követőm van.
   Instagramon 515 követő és 101 bejegyzésem van feltöltve amik főként a portfóliómban szereplő cégekről és magáról a portfólióról szólnak.
 Az Osztalék Császár  Facebook-os profilon 912 ismerős illetve 486 követő található, itt a portfólióban szereplő cégek osztalék emeléseit szoktam megosztani és a bloggal kapcsolatos dolgokat. Akit érdekel a "portfólióm havi lebontásban mappában" követheti végig a befektetésem történetét képekben egészen a kezdetektől.

      A következő évi TBSZ számlám a Random Capital-nál nyitom, ahogy ebben az évben is tettem és remélem hosszútávon kölcsönösen segíthetjük egymás munkáját. (Hazai viszonylatban a legkedvezőbb feltételekkel lehet náluk számlát nyitni és vásárolni is, az oldalsávból közvetlen elérhetőség található a céghez.)

  

   Az idei évet ezzel a hírlevéllel le is zárom.  Január 1- én folytatom az új "Vásárlásaim" hírlevéllel és január 15-én pedig a legújabb céget mutatom be a portfóliómból ami nem más mint a Lockheed Martin Corporation.




           Minden kedves olvasómnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és osztalékban gazdag új évet kívánok!

                                                                                                                          ...

3M Company (MMM)..

                                                                                               3M  Company

    A 3M egy multifunkcionális konglomerátumú vállalat (több vállalati egység kombinációja, amely teljesen különböző iparágakban működik egy vállalatcsoport alatt, általában egy anyavállalat és számos leányvállalat bevonásával).  A vállalat különféle termékeket gyárt, ragasztókat, csiszolóanyagokat, passzív tűzvédelmi eszközöket, ablakfóliákat, fogászati és fogszabályozási termékeket , orvosi termékeket, autóápolási termékeket, elektronikus áramköröket. Több mint 70 országban működik és 93.500. alkalmazottat foglalkoztat és több mint 55.000. terméket gyárt.

     Története:  1902-ben alapította öt üzletember, Henry S. Bryan, Herman W. Camble, John Dwan, William A. Mcgonagle és Dr J Danley Budd,  Two Harbors-ban  Minnesotában.
  Az eredeti tervek szerint korund köszörűk beszállításával foglalkoztak volna a keleti part ipari központja számára, az első szállítmányt 1902 júniusában adták át a megrendelőknek, ezen felbuzdulva John Dwan irodájában megalapították a Minnesota Mining and Manufacturing céget.     A termékek minősége és piaci életképtelensége azonban arra ösztönözte a cégvezetést, hogy külön figyelmet szenteljenek a termékfejlesztésnek. Első saját termékei a Tree-M -ite szövetanyag, vízálló dörzspapír és az öntapadó papírszalag. Hamarosan megszületett a Scotch-Tape ( azóta világhírűvé vált cellux is). 1923-ban a 3M megkezdte a nemzetközi terjeszkedést, és az európai üzletfejlesztésre megalapította a Durexet. 1923-től tőzsdére lépett, 1946-ban 3M részvényei bekerültek a NewYork-i tőzsdére.

    Növekedése: A második világháborút követően a 3M számos gyárat nyitott Amerikában.           1950-es években a hazai gyárakat kanadai, mexikói, franciaországi, németországi, ausztráliai és egyesült királyságbeli  gyárak követték.
 1960- as évek végén 3M több társasjátékot készített felnőttek számára, ezt a részleget eladták az Avalion Hill Games Inc. -nek.
 1970-es években készítette el a cég egyetlen közlekedési lámpáját, az M-131-et amiket a mai napig gyártanak. A 3M Minicom részlege számos magnetofont és videomagnót készített ipari és stúdió célokra, többek között az első hangfelvevők egyikét.
 1980-as években megjelent a "post-it" jelölőcimke.
 1990-ben adattárolási és képalkotási  részleget vezetett be.



    Tevékenységek: A cég bevétele számos iparágból származik:
                  - Ipar és szállítás
                  - Egészségügy
                  - Optikai rendszerek, fényjelző készülékek
                 -  Irodatechnika
                 -  Biztonságtechnika
                 -  Elektronika, távközlés, villamos berendezések,

                                                                                                                                  (  forrás: Wikipédia)



       Ennek a cégnek  az erőssége a folyamatos fejlesztés és a különböző iparágakban elért kimagasló eredménye.
   Fontos, hogy nem egy termék eladásából és annak fejlesztéséből ért, érhet el új sikereket.

  Befektetési szempontból fontos adatok:

                        

                                                                                  Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.                                                                                                                                                                             (forrás:Seeking Alpha)

Induló osztalék hozam (Dividend Yield)  

     (forrás: Seeking Alpha)

Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).

A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően márciusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.

Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

2021.12.01. Vásárlásaim

 

      2021.12.01. 

Jó beszállási lehetőségeket hozott a tőzsdékre az új dél-afrikai variáns ami ismét aggodalomra ad okot az egész világon. Az S&P500  4700 pontról 4590-ig zuhant vissza ami növelheti a mikulás rally lehetőségét decemberben. Igyekeztem jól kihasználni a befektetésre felhasznált tőkém ezért is osztottam fel több cég között, törekedtem a helyes egyensúly elérésére az induló osztalékhozamot tekintve.

    ABR (Arbor Realty Trust Inc) a rendszeres olvasóim nem lepődnek meg ennek a cégnek a vásárlásán mivel ezt a részvényt csak az osztalékaim újrabefektetésére kezdtem el vásárolni ( # el jelölöm ezeket a vásárlásokat). Az előzetes megérzésem eddig jónak tűnik a céggel kapcsolatban ugyanis 2,9%-os osztalék emelést jelentett be a cégvezetés amit november 30-án fizettek ki. A 7,7% induló osztalék hozam és a 8,4 P/E érték további vásárlásokra ösztönöz decemberben is.

   INTC (Intel Corporation) a májusi 68 $-os árról szépen csökken ennek a részvénynek az ára tudom, hogy  50$ alá is benézhet az árfolyam viszont ebből még kevés van a portfóliómban ezért döntöttem a bővítés mellett. A Payout 26,5% tehát az osztalék kifizetése bőven fedezve van a P/E 9,47 tehát alulértékelt részvényről beszélhetünk. A 2,8%-os induló osztalék hozam nem túl magas de ezt próbáltam korrigálni a következő vásárlásommal.

   OHI (Omega  Healthcare Investors Inc) ez egy olyan cég ami az elsők között került be a portfóliómba és már akkor is 9% körüli induló osztalékhozammal vásároltam és azóta is elégedett vagyok mert nem csökkentette az osztalékát még a Covid kitörése után sem. A Payoute értéke már-már túl magasnak mondható 141%  (igyekszem 100% alatti értékű cégekből vásárolni) viszont a 9,5%-os induló osztalék hozam úgy gondolom magáért beszél. A részvény ára augusztustól kezdett csökkenni 38$-os árszintről. Rizikós befektetés lehet azoknak akik most kezdenek saját portfólió építésébe ne tévesszen meg senkit sem a magas induló osztalék hozam. A Covid vírus nagyban befolyásolhatja  a cég fő tevékenységét az idősotthonok bérbe adását, építését és felújítását amit 1992-től végez.

    NHI (National Health Investors Inc) egy másik REIT amiben jó lehetőségeket látok természetesen hosszútávon. Azért azt hozzá kell tennem hogy ez a cég június 29-én osztalékot csökkentett 1,1$-ról 0,9-ra viszont kárpótolhat a 6,8%-os osztalékbevétel ami még mindig kimagasló más vállalatokhoz képest.

    A decemberi hónap izgalmasnak ígérkezik ha maradnak még az "alacsony árak".  Igyekszem átnézni a portfóliómban szereplő cégeket és megvizsgálom mennyire hozzák az elvárt eredményeket. Ezt a hónapot újabb árfolyam rekorddal zártam és haladok a 45.000.$-os portfólió érték felé, akit érdekel a Céljaim fül alatt megnézheti a 2022-re kitűzött terveket ami ösztönző lehet másnak is visszanézve az eredményeim 2017-től.

             Osztalékbevétel:               O:   3,30 $

                                                   MAIN:     3,99 $

                                                       OHI:   34,17 $

                                                         VZ:    19,84 $

                                                   ABBV:    37,7 $

                                                      CLX:      1,16 $

                                                     LOW:      1,60 $

                                                      CAT:      5,55 $

                                                  SBUX:       1,80 $

                                                       PG:       3,47 $

                                                     NHI:       12,6 $

                                                   MMP:       6,16 $

                                                    ABR:        7,35 $

                                                      GD:        3,57 $

       

                Vásárlásaim:             ABR:     2 DB    19,7 $  DB(áron)    #

                                                        ABR:    3 DB    19,22 $  DB(áron)    #   

                                                       INTC:    1 DB    50,27 $  DB(áron)

                                                        NHI:     2 DB   56,81 $  DB(áron)

                                                        OHI:     2 DB    28,31 $ DB(áron)    #

                                               

                                           

                         Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

                                                                                                                  Változások:

                                                           Az augusztusi 133,7 $-os osztalékbevételem 142,3 $-ra növekedett.
                                                         

                                                                                                                                             

  "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

...

Cardinal Health Inc. (CAH)..

                                                                              Cardinal Health Inc.

     Cardinal Health Inc. egy egészségügyi szolgáltató cég. Központi székhelye Dublin, Ohio és Dublin, Irország (EMEA).
A cég gyógyszerészeti és orvosi termékek forgalmazására szakosodott, több mint 100.000.helyszínen, a vállalat orvosi és sebészeti termékeket gyárt,  kesztyűt, sebészeti ruházatot és folyadékkezelési termékeket. Az Egyesült Államokban a kórházak több mint 75%-át biztosítja.

   Története: 1971-ben alapította Robert  D. Walter, a cég eredetileg élelmiszer nagykereskedő volt.  Miután 1979-ben megszerzi a Bailey Drug Company-t gyógyszereket kezdett árulni Cardinal Distribution, Incorporated néven. A társaság 1983-ban került be a NASQAD tőzsdére, 1994-ben pedig megváltoztatta a nevét Cardinal Health-ra és az Egyesült Államok  harmadik legnagyobb gyógyszergyártója lett.
1996-ban 867 millió dollárért vásárolta meg Pyxis Corporation-t amely automatizált tabletta adagolókat fejlesztett ki kórházak számára. 1999-ben a cég megvásárolta a chicagói székhelyű, orvosi termékeket forgalmazó Allegiance Healthcare-t. 2001-ben pedig a Bindley Western Industries-t, ami egy gyógyszer nagykereskedő vállalt.   2006-ban felvásárolta a Par Med Pharmaceuticals-t, majd még 18 másik céget 2010-2014 ig.
 2015-ben megállapodást írt alá a Tradex Internation-al a Cleveland alapú latex és egyéb kesztyűk forgalmazójának megvásárlására, melyet elsősorban az egészségügyben és az élelmiszeriparban használnak. 2017-ben a Cardinal Health bejelentette azt a tervezetet, hogy a Medtronic-tól 6,1 milliárd dollárért vásároljon vezető "betegportfóliót". A felvásárlást 2017 július 30-án fejezték be.

                                                                                                                                                                                                                                                (forrás: Wikipédia)

   Ez a cég nagyon szép eredményeket ért el az elmúlt évek folyamán, stabilan emelte az osztalékát és rengeteg szabad tőkével rendelkezik, viszont ez az emelkedés most lassulni látszik tehát érdemes követni a céggel kapcsolatos híreket és figyelni a következő éves  DGR értéket, vagy a induló osztalék értéket.
   Véleményem szerint  azok a termékek amiket ez a cég gyárt hosszútávon elengedhetetlen részei a kórházaknak, gyógyszertáraknak és az ambuláns sebészeti központoknak, a klinikai laboratóriumoknak és az orvosi rendelőknek. A megfelelő értékek mellett jó kiegészítése lehet egy osztalék portfóliónak. Remélem a cégvezetés törekedni fog az "Osztalék Arisztokrata" cím megtartására az elkövetkezendő időkben is. 

  

      Befektetési szempontból fontos adatok:

                        

                                                              Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.  

                    (forrás:Seeking Alpha)

Induló osztalék hozam (Dividend Yield)  

 (forrás: Seeking Alpha)

Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).

A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően júliusban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.

Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

(Az 1 éves DGR érték 1%-ra  változott ezért a 3-5-10 éves DGR értékek is változnak!) 

                     

2021.11.01. Vásárlásaim

 

   2021.11.01.

   Ezt a hírlevelet most egy rendszeres olvasóm levelének válaszaként kezdem írni mert sok más olvasónak lehet hasznos az ezzel a témával kapcsolatos gondolatmenetem. Ez nem mást mint az olajár és az olajipari cégek. A portfólióm fontos része a két legnagyobb olajipari cég az Exxon Mobil Corporation (XOM)  és a Chevron Corporation (CVX) . XOM-ot 2018 februárjától kezdtem vásárolni 75$-os áron CVX-et pedig 2017 augusztusától, elsők között voltak az akkor még kezdetleges  portfóliómban mert már akkor is jó osztalékot fizettek. Akit érdekel az megnézheti a portfólióm alakulását a"Portfólió havi lebontásban" albumomban amit az Osztalék Császár Facebook-os oldalamon 2017-től folyamatosan vezetek (ezek a képek a blogban szerepeltek a Portfólió fül alatt). Akkor XOM-től 4,11%os induló osztalékhozamot kaptam CVX-től pedig 4,11%-ot (2018 februári adat) időközben vásároltam CVX-ből 104$-os áron valamint XOM-ből többször átlagoltam 50$-és 40$-os vásárlásokkal így a mostani osztalékbevételem CVX-en 4,9%, XOM-on pedig 5,48%. Természetesen közben voltak osztalékemelések is mindkét cégnél (jelzem ez jóval több mint a MÁP+ jelenlegi hozama) és az előző hónapokban tapasztalt -10-12%-os árfolyam veszteségek is már +2 és +5% (nem realizált nyereséget mutatnak) a további olajár emelésnek köszönhetően  ez tovább növekedhet (ami magasabb osztalékemelést eredményez hosszútávon!) Hogy miért is jó ez nekem? Mert van két jó befektetésem ami infláció feletti hozamot generál amit negyedévente kifizetnek és amiből újabb osztalékfizető részvényeket vásárolhatok még nagyobb bevételt generálva ezzel. A portfóliómban szereplő 38 másik céget diverzifikálhatom szektoronként mint például gyógyszeripar, közmű szolgáltatók, élelmiszeripar bankszektor vagy REIT-ek. A végére hagytam  talán a legfontosabb dolgot ami nem más mint, hogy kitartottam és nem adtam el ezeket a cégeket amikor az olaj ára bezuhant 2020 januárjától. Sajnos az osztalékvágástól félve nem vásároltam többet ezekből a részvényekből viszont így is elégedett vagyok hiszen a portfólióm 8%-át teszi ki ez a szektor(ENB és MMP vel együtt). Rövid kalandozásom után nézzük mit vásároltam ebben a hónapban.

   PRU (Prudential Financial Inc.) még időben tudtam vásárolni a nagy kitörés előtt 105,5$-os áron viszont még mindig alulértékelt ez a részvény a 4% feletti induló osztalékhozam miatt és a 6,3-as P/E  igen jó befektetés lehet hosszútávon. Nagyobb  fundamentális növekedés nem várható ennél a biztosítótársaságnál viszont az árfolyama emelkedik szépen a februári 80$-os árhoz képest.

  VZ (Verizon Communications Inc.) aki követi a tőzsdei híreket annak nem mondok újat azzal, hogy a részvény 54$-os árról hirtelen bezuhant 51$-ig egy hét leforgása alatt és ha azt veszem hogy május elején még 59$-os áron lehetett hozzájutni nem kérdés miért vásároltam kétszer is ebben a hónapban. Az induló osztalék hozama 4,74% a P/E 10,9 (ismét alulértékelt kategória) és ehhez társul egy 51,7%  Payout csak, hogy tudjuk az osztalék kifizetés biztos kezekben van. Az árfolyam csökkenés minden telekommunikációs céget érint úgy mint az AT&T- t (már nem venném hiába a magas induló osztalék hozam) illetve a TMUS-t (nem osztalékfizető cég) is ez pedig ismét megerősít abban, hogy érdemes tovább vásárolni a VZ részvényeit.

   ABR (Arbor Realty Trust Inc) egy ideális részvény az osztalék visszaforgatáshoz a 7%feletti induló osztalékhozam (bőven infláció feletti érték) és a 8,5 P/E valamint a VZ hez hasonló 50%-os Payout  engem meggyőzött a további "ingyen" vásárlás mellett. Azért hozzáteszem a portfólióm igen pici részét teszi ki ez a REIT tehát igyekszem tovább bővíteni ezzel a részvénnyel is. Jó hír, hogy 2,9%-os osztalék emelést jelentett be a cég amit november 30-án fizet ki a részvényeseinek.  

   MO (Altria Group Inc.) az utolsó cég amit vásároltam ebben a hónapban a viszonylag magas 7,47%-os induló osztalékhozam és a 19,6-os  P/E miatt nagy dilemma közepette bővítettem. A júliusi 46$-os szintről szeptemberre 51 $-ig emelkedett ennek a részvénynek az ára PM-el együtt, úgy gondolom, hogy ez a cég is bizonyított az elmúlt időszakban a 140%-os Payout értékhez képest 7,4%-al emelte az osztalékát amit október 12-én utalt is a számlámra. Illetve a negatív bevételi eredmények ismét pozitív irányba tolódtak el, valamint további emelkedést prognosztizáltak 2022-re is.

   Zárásként az októberi 141,6 $-os bevétel nagy előrelépés a 2020-as 109$-os szinthez képest ami jócskán túlmutat az infláció felett. Nem véletlenül említettem ismét az inflációt a másik sokat feltett kérdés "a melyik brókercéget válasszam" és hogy "miért jó a TBSZ számla" után az infláció feletti bevétel elérése (sajnos akiknek MÁP+ ban volt vagy van most is a megtakarításuk azok igencsak rosszul érezhetik magukat). Egy pici odafigyeléssel, tanulással, olvasással, rengeteg jó befektetést lehet találni ami passzív bevételt generál és amiből idővel már meg lehet élni akár a napi 8-10 órás munka nélkül is. Az osztalék alapú  részvény portfólió is egy ilyen lehetőség.  

      

   

                  Osztalékbevétel:                      O:     3,30 $

                                                                    MAIN:      3,99 $

                                                                          KO:      9,24 $

                                                                         PM:     38,75 $ 

                                                                      CAH:       10,29 $

                                                                       LEG:      10,08 $                                                                                      

                                                                       WPC:      7,35 $                 

                                                                        MO:     30,60 $

                                                                     CSCO:      7,4 $

                                                                        ITW:      2,44 $

                                                                       BEN:       10,64 $

                                                                       JPM:        3,0 $

                                                                       KMB:      4,56 $

                                                                    

                                                                    

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                Vásárlásaim:             PRU:     1 DB    105,53 $  DB(áron)         

                                                                           VZ:    1 DB     54,07 $  DB(áron)        #

                                                                           VZ:    3 DB     52,36 $  DB(áron)                                                                                                                                                                                               MO:    2  DB    48,8  $  DB(áron)  

                                                                       ABR:     1 DB      19,38 $ DB(áron)         #

                                                                                                                      
                                                      



                                   Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

                                                                                                                  Változások:

                                                           A júliusi  147,5 $-os osztalékbevételem 141,6 $-ra csökk

                                                (ez azért történt mert júliusban  TROW +15$ osztalékot fizetett).

                                                         

                                                                                                        

    "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim 

                                                                                                  növekedése az évek múlásával.

...

Abbvie Inc. (ABBV)..

 

                                                                                Abbvie Inc.


   Abbvie egy 2013-ban alakult amerikai biotechnológiai cég.

  Története: 2011 októberében az Abbott Laboratories bejelentette, hogy két vállalkozássá válik szét.
Az "új" Abbott Laboratories sok termékre szakosodott beleértve az orvostechnikai eszközöket, a diagnosztikai berendezéseket és a táplálkozási termékeket, míg az Abbvie kutatóalapú gyógyszergyártóként működik tovább.
 Az elkülönítés 2013 január 1-én lépett hatályba. Miles White, az akkori vezérigazgató szerint a felosztás célja az volt, hogy a két vállalkozást külön lehessen értékelni és ezzel a befektetők két alapvetően eltérő befektetési lehetőség közül választhassanak.
  2015-óta a vállalat több mint 28.000. alkalmazottat foglalkoztatott világszerte és több mint 170 országban szállított a termékeiből magánszemélyek számára. 2014-ben Abbvie és az Infinity Pharmacuticals bejelentette, hogy globális együttműködésben léptek fel a duvelisib, az Infinity PI3K inhibitorának kifejlesztésében és forgalmazásában a rákos betegek kezelésére. Ugyanezen a napon az Abbvie és a Calico bejelentették, hogy olyan K+F együttműködést kötöttek, melynek célja, hogy felfedezze fejlessze és forgalmazza az új terápiákat az idős  betegségben szenvedő betegeknek, beleértve a neurodegenerációt és a rákot. 2015 márciusában az Abbvie bejelentette, hogy egyetért a Pharmacyclics onkológiai cég megvásárlásával és a vérrák kezelésével. A nevét megtartva működik tovább Abbvie leányvállalataként Californiában, az akvizíció 21 milliárd dollár értékű volt és 2015 májusában ért véget. 2016-ban a Stemcentrx-et  9,8 milliárd dollárért vásárolta meg.


    Együttműködések: 2016-ban a Synlogiccal  többéves  K+F együttműködést jelentett be. Az együttműködés részeként az Abbvie világszerte jogosult a gyulladásos bélbetegségek kezelésére szolgáló probiotikus alapú technológiára és a kutatócsoportok a Crohn betegségre és a fekélyes vastagbélgyulladásra öszpontosítanak. 2016 áprilisában a vállalat együttműködött a Chicagói Egyetemmel, hogy tanulmányozza az onkológia számos területét: mell, tüdő, prosztata, vastagbél és hematológiai rákot. Ugyan ebben a hónapban a vállalat bejelentette, hogy az Argenx előzetes klinikai immunterápiáját az ARGX-115-t fogja kereskedelmi forgalomba hozni.

                                                                                                                              (  forrás: Wikipédia)

   Továbbá: Világszerte 71 millió ember hepatitis C-vel  (HCV) fertőzött folyamatos elkötelezettségük a vírussal együtt élő emberek segítése a betegségük alatt. A hepatitis C hatással van a májra, az egészséges szövetet megtámadja ami a sejtek rendellenes működéséhez vezet. Ez olyan mérgező anyagok felhalmozásához vezethet amelyeket általában az egészséges májsejtek tisztítanak. Ha a máj túl károsodott  az a továbbiakban nem tudja elvégezni a szokásos funkcióit. A legtöbb ember számára gyógyítható a betegség ha időben észreveszik és megkezdik a kezelést.
  Sajnos az ilyen betegségek még sokáig jelen lesznek az emberek életében ezért is gondolom, hogy ez a cég is hosszútávon fejlődni fog  és még több szép eredményt tud majd felmutatni a jövőben.

  Befektetési szempontból fontos adatok:

                                  

                                       

                                                  Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.  

 (forrás:Seeking Alpha)

Induló osztalék hozam (Dividend Yield)  

 (forrás: Seeking Alpha)

Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).

A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően februárban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően.

Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

...