Coca-Cola Company (KO)..

                                                         

                                      Coca-Cola Company

       Története:  John Stith Pemberton gyógyszerész 1884-ben készített egy borból és kokainból álló italt egy úgynevezett coca wine-t.  1885-ben Atlanta városa alkoholtilalmat vezetett be így Pemberton nekiállt egy alkoholmentes,szénsavas változat kidolgozásának.

 Az új italt először 1886-ban adták el az atlantai Jacob's Pharmacy gyógyszertárban, eredetileg gyógyhatású készítményként. Pemberton szerint a Coca-Cola egy sor betegségre jelent gyógyírt,többek között a morfinizmusra, emésztési zavarokra, migrénre, impotenciára. 1888-ra három különböző cég gyártott Coca-Colát. Pemberton cégének egy részét eladta Asa Griggis Candler-nek aki 1888-ban megalapította a Coca-Cola Corporation-t . Pemberton az ital értékesítésének jogait másodszor is eladta ezzel egy időben fia Charley is elkezdte a termék saját változatát árulni.

A Coca-Cola név tulajdonosa Charly volt de a két másik gyártó is használhatta a receptet. 1888-tól Candler a saját kóláját YUM-YUM és KOKE néven árulta. Miután egyik márkanév sem vált be nekikezdett a Coca-Cola márkanév peres megszerzésének. A recept kizárólagos jogát megvásárolta Pembertontól és a többi gyártótól.

  A Coca-Colát először 1894-ben árulták üvegben,az első dobozos cola 1955-ben jelent meg.

 A Trust Company vitte tőzsdére a Coca-Cola Company-t 1919-ben

  Gyártása:Az összetétele titkos, a receptet csak a két igazgató ismeri.A gyártása és disztribúciója egy frachise rendszeren alapul, csak a kólasűrítményt és a szirupot gyártja. A palackozóüzemben az üdítőt ivóvízzel és cukorral illetve mesterséges édesítőkkel keverik ki, majd palackozás előtt szénsavval dúsítják,ezután kis és nagykereskedelmi csatornákon át értékesítik.     

                                                                                                                                         (forrás: Wikipédia)

 

    Mára a Coca -Cola több mint 800 italt kínál az Egyesült Államokban, beleértve a 250 alacsony és nem kalória tartalmú opciót. Akit érdekelnek ezen termékek az a https://www.coca-colaproductfacts.com/en/products/ nál megnézheted. A Coca Colán kívül megtalálható több fontos ital ami országonként változik és nagy bevételt teremt a cégnek. Ilyenek a Dasani ízesített vizek, Dunkin'Donuts kávék, Fuze Tea, Gold Peak Tea, Minute Maid, Odwalla, Powerade, Simply termékek, vitamin vizek. Úgy gondolom ennyi termékkel ez a cég jó befektetésnek számít hosszú távon és tud még tovább fejlődni az elkövetkező évek során.

   Befektetési szempontból fontos adatok:

                                                                                          Árfolyam adatok 1990-től napjainkig.
                                                                                                       (forrás: Seeking Alpha)

                                                                                       Induló osztalék hozam (Dividend Yield )

                                                                                                           (forrás: Gurufocus)

Egy részvényre jutó osztalék értéke (éves szinten dollárban értendő).

A cég negyedévente fizeti az osztalékot és jellemzően áprilisban emeli azt, a bevételi eredményeitől függően. 

Ebben a táblázatban azokat az adatokat írtam össze  amiket a vásárlásnál figyelni szoktam és ezek az adatok az összes cégbemutatómban szerepelni fognak majd az elkövetkezendő időkben, így jobban össze lehet hasonlítani a portfóliómban szereplő cégeket.

...

Miért adtam el az AT&T részvényeim és miket vásároltam a bevételből.

     

      

                                            AT&T eladás.....

  Sok osztalékbefektetőnek okoztak gondot az AT&T körüli hírek a Time Warner eladásával kapcsolatban, valamint egy esetleges 40%-os osztalékvágás bejelentésével. Akit érdekel 2019.03.15.-én bővebben írtam a cégről.

    Mi a fő probléma... AT&T elismerte, hogy a Time Warner Media felvásárlásával kudarcot vallott ezért John Stankey vezérigazgató ezen részleg eladása mellett döntött. A Time Warner Media egyesülni fog a Discovery-vel és az új vállalat saját tőkéjének 29%-át kapja meg. A felosztott közös tőke 71%-át kell megkapniuk az AT&T részvényeseinek. Az új cég a harmadik legnagyobb médiavállalat lesz a Disnye és a Netflix mögött amibe olyan média márkák lesznek mint a CNN, HBO Max, TLC, Animal Planet és még sokan mások. AT&T tranzakcióból nyert pénzt azonnali tőkeáttételre használja majd fel és folytatja az 5G vezeték nélküli és optikai kábelek bevezetését. A mostani 7% körüli osztalék kifizetés nem biztos, hogy fenntartható lesz így a cégnek lépnie kell és egy 3-4%-os induló osztalék hozamra kell törekednie ha stabil növekedést szeretne elérni a jövőben. Véleményem szerint ez a részvény árának csökkenéséhez vezethet ami 20-25 $-közé, vagy alá is eshet.

    A vállalat részvényeit 2017 augusztusától kezdtem el vásárolni összesen 19 tranzakcióm volt 2.192. $ értékben, ebből osztalék visszaforgatás 7 tranzakció 330 $ értékben (más részvényekből származó osztalékok is szerepeltek ezekben a vásárlásokban). A végeredmény pedig úgy alakult, hogy 1.966. $-értékben adtam el a részvényeim időközben pedig 340 $-t generált évek alatt így összességében 2.306. $ bevételt értem el a kezdeti 1862 $-os befektetéssel ( ha még a bróker díjakat is beleszámolom akkor is nyereséggel szálltam ki ebből a cégből)  Az eladást komoly kutatómunka előzte meg mivel új cégeket kerestem az osztalékbevételem megvédése érdekében, ami stabil és rizikósabb cégek felvételét eredményezte a portfóliómba. Fő célom az AT&T-től éves szinten eddig érkezett 140 $-os osztalékbevétel megőrzése.     

   VZ (Verizon Communications Inc.)    7 részvény vásárlása,  P/E 12,4 körüli tehát alulértékelt  a részvény, 4,4% az induló osztalék hozama a Payout értéke pedig 54%. AT&T legnagyobb riválisa az 5G hálózat és telekommunikációs üzletág másik vezetője.

  PRU (Prudential Financial Inc.) 2 részvény vásárlása,  P/E 16 az induló osztalék hozama 4,3% a Payout értéke 40%. Szerettem volna egy biztosító társaságot is a portfóliómba, PRU és AFLAC között gondolkodtam (régóta figyelem mindkettő céget de a COVID miatt nem vettem ezeket a részvényeket gondolom érthető miért nem). Fontos dolog megemlítenem, hogy nagyon drága ez a részvény 75-85 $ között lenne jó áron (nálam) ezért csak egy induló pozíciót vásároltam, tehát várnom kell a további bővítéssel. Egyébként a bankszektor után a legrizikósabb a biztosítási szektor, aki most kezdi a portfólió építést annak ezeket a részvényeket még illendő elkerülnie ameddig nem lesz egy legalább 25 elemből álló portfóliója.

   NHI (National Health Investors Inc.)   7 részvény vásárlása,  P/E 18,5 az induló osztalék hozama 6,7% a Payout értéke 124% az NHI egy 1991-ben alapított ingatlanbefektetési vagyonkezelő társaság 34 államban 242 ingatlant kezel, főként idősotthonok találhatók meg a portfóliójukban. Márciusban még 77 $ volt a részvény ára többek között ezért is döntöttem a vásárlás mellett 67,2 $ -os áron. Ezt a részvényt a portfólióm 2-3%-ig szeretném majd bővíteni hosszútávon.

   ENB (Enbridge Inc.)  16 részvény vásárlása,  P/E 14,8 az induló osztalék hozama 6,83% a Payout 126% . Ez a kanadai energiaszolgáltató főként olaj és gáz kitermeléssel és szállítással foglalkozik és nyitottak a megújuló energiaforrások felé. A vásárlás most csak az induló osztalék hozam miatt történt. Nem tervezek nagyobb pozíciót felvenni (a magas Payout érték miatt ennél a vállalatnál is lehet osztalék vágás vagy felfüggesztés a jövőben).

  MMP  (Magellan Midstream Partners L.P.)    6 részvény vásárlása, a P/E 14,7 az induló osztalék hozama 8,3 a Payout 122%. Szintén finomított kőolajat és nyersolajat szállít, tárol és forgalmaz. 9800 mérföldes finomított termékvezetékkel rendelkezik, a tároló kapacitása 37 millió hordó, ebből 27 millió hordót szerződéses tárolásra használnak. Ezt a részvényt inkább spekulációs célból vásároltam. 2020-ban az árfolyam 65$-ról zuhant 29 $-ig remélhetőleg emelkedik még az ára, 2014-től folyamatosan csökken az árfolyam 5 $-os ugrásokkal (a magas osztalék miatt vettem).

         Fontos dolog volt meglépnem az AT&T eladását hiszen: 

                -Növekedést pont a HBO Max-tól és a Time Warner Media felvásárlásától vártam.

                - Osztalékot csökkenthet ami kb -40%-ot jelentene a mostani osztalékbevételemből.

                - Az árfolyam nem hiszem, hogy emelkedni fog a közeljövőben (max Reddit csoport befolyásolhatja) sőt további csökkenést várok, tehát a befektetett tőkém is csökkenne.

                 -Diverzifikáltam a portfólióm így még ellenállóbb az árfolyamok változásakor.

                - A most vásárolt részvények többsége alulértékelt tehát hosszútávon valószínűbb az árfolyamnyereség elérése ( AT&T- árához képest mindenképpen).

                - AT&T nekem már-már "Dividend Trap"   (osztalékcsapda) Habár ez elemzők között is nagy vita van ebben a témában.

    Végezetül: Nem gondolom, hogy AT&T rossz cég lenne és nincs kizárva, hogy pár év múlva ne vásároljak a részvényekből de addig rengeteg dolog történik majd amit a cégvezetésnek mérlegelni kell és meglépni még ha ez a részvényeseknek rosszul is esik majd. 

   (Az eladástól számítva 4 nap alatt már több mint 120$ nem realizált  árfolyamnyereséget értem el a tranzakcióval.)

                             Eladás:    AT&T:    67 DB   29,3 $ DB(áron)

                     Vásárlásaim:      VZ:   7 DB    56,5 $ DB(áron)

                                                  NHI:    7 DB    67,2 $ DB(áron)

                                                 ENB:   16 DB     38,8 $ DB(áron)

                                              MMP:      4 DB    50,3 $ DB(áron)

                                               PRU:       2 DB    108,4 $ DB(áron)

                                                                                  ...

                                

2021.06.01. Vásárlásaim

   2021.06.01.

     A hónap elején az S&P 500 index új rekordokat ért el és 4.230. pont fölé is emelkedett. Az utóbbi időben a tech szektor és a növekedési részvények teljesítettek rosszabbul ami az én portfóliómat  abszolút nem befolyásolta, sőt új rekordot is hozott. Az osztalékbevételem meghaladta a 140 $-t valamint a portfólióm értéke átlépte a 41.000. $-t is, pedig a vásárlásaim nem vittem túlzásba inkább csak a beérkező osztalékaim fektettem be sikeresen. Az előző évhez képest ez a hónap a "vízválasztó" hiszen tavaly ilyenkor kezdődött pár cégnél az osztalékkifizetések felfüggesztése és az osztalékvágások is amik júniustól érezhetően lecsapódtak az osztalék bevételeimen ( azért kompenzálásként sok jó részvényt tudtam akkor megvenni  viszonylag olcsón) amit nem bántam meg azóta sem. A portfólióm mintapélda lehet azok számára akik még mindig nem hisznek ebben a befektetési formában. Tény, hogy nem egy-két hónap alatt nem lehet ilyen eredményeket elérni de aki belevág és türelmes az hasonló sikereket érhet el.

  PFE (Pfizer Inc.) a márciusi 33,5 $-os szintről szépen összeszedte magát a részvény mivel márciusban osztalékot emelt a 39 $ körüli áron tudtam megvenni az "egyet fizet hármat kap" akción belül ( két részvényt osztalék visszaforgatásból vásároltam). A COVID miatt ebben az évben még emelkedést várok a részvény árában a közel 4%-os osztalékbevétel ebben a piaci helyzetben nagyon jónak mondható a P/E értéke most 24 körüli szemben az elöző hónapi 30-as értékhez képest. Két jó hír a cégtől, az első, hogy most már az oltást engedélyezték a serdülők számára az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban pedig már folynak az engedélyeztetések  a szabályozó testületnél. A másik jó hír, hogy a Pfizer tudósai szerint az mRNS-technológia segítheti  a még hatékonyabb oltóanyagok létrehozását.

  ED (Consolidated Edison Inc.) sajnálom, hogy nem vásároltam többet március elején a 66 $-os áron ebből a részvényből, vigasztal picit a tudat, hogy akkor még 308 forintos áron váltottam dollárra a tőkém most pedig 295-ért tehettem ezt meg. Érdemes ezekre is figyelni ha valaki amerikai osztalékfizető részvényekbe fektet. A cég hasonló fundamentális értékeket mutat mint a Pfizer Inc. az induló osztalékhozam 3,9% a P/E értéke 24 és a Payout is 90%. A vállalat évek óta rendszeresen emeli az osztalékát akit érdekel a története  február 15-én  részletesen írtam róla. Igyekszik lépést tartani a fejlődéssel büszkén hirdeti a megújuló energiaforrások fontosságát valamint nyit a napenergia felé, amit otthoni és üzleti célokra is ajánl az ügyfelei részére.

  Végezetül egy pici újítás a rendszeres olvasóim számára. Többen jelezték, hogy egyes cégekről régen írtam és sokan nem akarnak  weboldalakat látogatni különböző adatokért ezért úgy döntöttem inkább a régebben bemutatott de stabilabb cégeket értékelem újra, más színnel jelölve az egy részvényre jutó osztalék érték és a vásárláskor felhasznált adatok táblázatot amit minden esetben én szerkesztek több osztalékos weboldalról összeollózva. Azok akik most vágnának bele egy osztalékportfólió építésébe a megszokott wikipediás formát is közzé teszem a könnyebb választás érdekében. Nem árulok el titkot de nálam  több cég is csak azért került be a portfóliómba mert olyan történelme van ami inspiráló lehet a befektetésre, valamint jobban átlátható, hogy fejlődött és miből tudott és tud ezután is egyáltalán osztalékot fizetni. Aki elkezd követni a facebook-os oldalamon az időben értesülhet az osztalék bejelentésekről, ex-date -ről.

           Osztalékbevétel:               O:   3,29 $

                                                   MAIN:   3,89 $

                                                            T:   34,84 $

                                                       OHI:   33,5 $

                                                         VZ:   13,8 $

                                                   ABBV:   37,7 $

                                                      CLX:   1,11 $

                                                     LOW:   1,20 $

                                                      CAT:    5,15 $

                                                  SBUX:    1,80 $

                                                       PG:     3,47 $

       

                Vásárlásaim:             ED:     2 DB    79,12 $  DB(áron)

                                                     PFE:    2 DB   39,75 $  DB(áron)    #

                                                     PFE:    1 DB   39,57 $  DB(áron)    

                                               

                                           

  Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

                                                                                                                  Változások:

                                                           A novemberi 133,4 $-os osztalékbevételem 143,3 $-ra növekedett.
                                                         

                                                                                                                                             

  "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

...