2025. 02.01.
Izgatottan vártam a 2025-ös évet mivel a 2024-ben megnyitott IB (Interactive Brokers) normál számla mellé csak január 2-án tudtam megnyitni az új most már 8.TBSZ számlát (évek óta halogattam mert IB-nél sok minden változott 2023-ban és 2024-ben is). Egy dolog viszont nem változik a stratégiámban ez pedig az osztalékos részvények vásárlása. Idén főként a kisebb kitettségeket szeretném tovább növelni, amik jó áron vannak számomra. A fundamentális adatok a legfontosabb tényezők még mindig de néha az árfolyam is dönthet egy-egy vásárlásnál. FONTOS! Azok a cégek amik most jó értéket képviselnek nem biztos, hogy 3-5-8 év múlva megfelelnek egy portfólióba és a saját stratégiától függ ki mit tesz majd ezekkel a cégekkel tartja, vagy éppen veszteséget realizálva eladja de lehet, hogy rávásárol ezzel csökkentve a veszteséget és utána adja el ha éppen emelkedik az árfolyam.
ARCC (Ares Capital Corp) ez a cég a magas induló osztalékhozam miatt került be a portfóliómba, tudom, hogy nagy osztalékemelések nem lesznek hosszútávon viszont a 8,6%-os induló osztalékhozam nekem bőven megfelelő. A P/E 8,5 (alulértékelt részvény) igaz a reális ár 20-21,5 $ között lenne de mivel nem akarok a "partvonalon ácsorogni és várakozni" így inkább apránként de vásárolom ezt a részvényt is. A Payout értéke 70,8% tehát az osztalékfizetés is rendben lesz ha marad ezen az értéken vagy ez alá kerül.
VICI (Vici Properties Inc.) szeptember közepén még 34 $ felett volt az árfolyam akkor már nem igazán akartam bővíteni 30 $ fellett már nem vásárolnám. Az induló osztalékhozam 5,7% a P/E értéke 10,9 ami még elfogadható számomra. A Payout pedig 65,1% tehát az osztalék kifizetés itt is rendben lesz a közeljövőben.
UPS (United Parcel Service Inc.) augusztus elején még 123 $ körül volt az árfolyam majd onnan emelkedett 137 $-ra most ismét 123 körül mozgott ezért is bővítettem tovább a kitettségem. A P/E 18,7 az induló osztalékhozam 5,25% a Payout 83% ami még elfogadható, ha 110$-ra esne az árfolyam ott már nem biztos, hogy biztonságos lenne a további osztalék kifizetés ezt érdemes mérlegelni mindenkinek aki ezt a részvényt vásárolja.
O (Realty Income Corp) ez a részvény csak azért került most a vásárlási listámra mert október közepétől 64$-ról esett vissza az ára 53$-os szintre ami most 5,88% induló osztalékhozamot jelent. A fundamentális értékek túl magasak viszont ez a cég a kezdetek óta a portfólióm része és nem volt még soha gond az osztalék kifizetéssel. MAIN mellett ez a másik olyan vállalat ami havonta fizet osztalékot! Több amerikai osztalékos portfólió szerves része, igaz kis mértékben emeli az osztalékot évente de 50$-os ár körül vagy az alatt érdemes bővíteni ebből a részvényből is.
Időközben az elnöki beiktatási ceremónia miatt úgy gondoltam előrébb hozom a februári vásárlásaim új tőkéből az IB-re, azért is tettem ezt mert több osztalékos részvény is emelkedésnek indult és nem akartam lemaradni egy-egy jó vételről mint például UPS esetében hiszen 133 $ felett járt az árfolyam ami nálam már határérték lehet a további vásárlásnál hiszen ha tovább emelkedik az árfolyam akkor nem érem el az 5%-os induló osztalékhozamot. Volt még egy cég amit bővítettem igaz lehet PEP (PepsiCo Inc.) részvénnyel jobban jártam volna hiszen október közepétől 171 $-ról esett 143 $-ig az árfolyam de még mindig drágának találtam ezért inkább mást választottam. Közben UPS árfolyama pár napja bezuhant így most 114 $ körül tudtam volna bővíteni, ilyen az amikor "Piac úr" megtréfál.
TROW (T.Rowe Price Group Inc.)-ból vásároltam csökkentve az átlag bekerülési költségeket. 120 $ felett már ezt a részvényt sem vásárolnám, a 4,4% induló osztalékhozam még megfelelő és a fontosabb fundamentális adatok is jók P/E 12,5 a Payout értéke 62,9% . Márciusban fizet osztalékot és remélem emel is az osztalékon ahogy azt teszi már 38 éve (Ilyen cégeket érdemes tartani hosszú távon).
A másik fő ok pedig az volt, hogy lesz bőven tőkém a decemberi, januári és februári osztalékkifizetésekből több mint 300 $ amit vissza tudok majd forgatni a többi TBSZ számlán így az olcsóbb részvényeket akkor is megvásárolhatom, nagyobb árfolyam emelkedésekre nem számítok azoknál amiket csak csipegetve bővítek tovább.
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...
Változások:
