2023.10.01.
Szeptemberben az S&P 500 index inkább oldalazott, a hónap elején 4.500. pont között mozgott majd a hónap végére 4.288. pontra esett vissza. Több meglepő dolog történt egy-egy osztalékfizető cégnél ami ismét nagy fejtörést okozott a vásárlással kapcsolatban, hogy jó vagy rossz döntést hoztam ezekkel a cégekkel majd idővel kiderül a lényeg, hogy tartom magam a stratégiámhoz amit 2018-tól használok.
WBA ( Walgreens Boots Alliance Inc.) a cég nincs túl jó helyzetben, az árfolyam 2022 decemberétől csökkenő trendet mutat, néha sikerül kitörnie a csatornából de az irány egyértelmű. A hónap elején 25,09$-ról zuhant több mint 7%-ot egy nap alatt ,majd esett tovább 21,5 $-ig. Az induló osztalékhozam így 8,6%-ra emelkedett. A Payout 38,2 % tehát az osztalékkifizetés most még biztonságos viszont ha nem emelkedik az árfolyam vagy tovább csökken akkor esélyes lehet egy osztalékvágás vagy felfüggesztés. A cég részvényeit nem spekulatív szándékkal vásárolom hiszen az osztalékbevétel a fontos nem pedig az árfolyamnyereség. A vásárlással pedig átlagolni tudom az eddigi bekerülési árat.
WU (The Western Union Company) itt már "fordult a kocka" márciusban 10,1 $-os áron volt a mélypont majd onnan emelkedett az árfolyam, az induló osztalékhozam 7,44% a P/E 6,4 (alulértékelt részvény) a Payout 47,5% 15 $ felett már nem biztos, hogy bővíteném a kitettséget viszont szeretném elérni, hogy a portfólióm 3%-át tegye ki a részvény (hosszútávú cél!).
BTI (British American Tobacco p.l.c.) júniustól egy oldalazó mozgást mutat az árfolyam 32-34 $ között. az induló osztalékhozam 8,38% a P/E 6,9 a Payout 46,1 % örülnék ha maradna ezen az áron a részvény hiszen itt 4%-os portfólió kitettséget szeretnék elérni (hosszútávú cél!).
UGI (UGI Corporation) a februári 42 $-os csúcsról 24,4 $-ig esett az ára, itt is az átlagolás volt az elsődleges szempont a vásárláskor. Az induló osztalékhozam 6,14% a Payout 27,5 %.
Egy igazán jó osztalékpotfólió nem csak akkor jó ha több céget tartunk (25-50 cég) hanem fontos a szektoronkénti diverzifikáció is ami szintén szerves része a portfólióépítésemnek. Sajnos az "Utilities" azaz közműszolgáltató cégekből kevés van a portfóliómban viszont keresem az esetleges új jelöltet is ebből a szektorból.
A hírlevél elején írtam, hogy több meglepő dolog történt szeptemberben ilyen volt a MAIN (Main Street Capital Corporation ) bejelentette, hogy szeptember 27-én extra osztalékot fizet. Ez a cég minden hónapban fizet osztalékot ( ezért is szeretem) illetve időnként többet is amit speciális osztaléknak tüntet fel. 0,27 $/részvény ami nálam most 6,6 $ extra bevételt jelent.
MPW (Medical Property Trust) az előző hírlevelemben már említettem, hogy a cég osztalékot vágott ami várható volt hiszen egy 15% feletti osztalékkifizetést nem lehet a végtelenségig fenntartani. Itt is célszerű lenne az átlagolás viszont a fundamentális adatok nem győztek meg így most kivárok a vásárlással. Hiába a -44%-os NEM REALIZÁLT! árfolyam veszteség még így is 5,2% az induló osztalékhozamom az eddig befektetett pénzemre, ami 22 $ bevétel negyedévente.
XOM: 16,38 $
MAIN: 5,64 $ + 6,6 $ (spec)
O: 0,50 $
PFE: 10,66 $
QCOM: 10,40 $
MMM: 4,50 $
TROW: 12,20 $
PEP: 8,86 $
ED: 6,48 $
Vásárlásaim osztalékbevételből: UGI : 1 DB 24,03 $ DB (áron) #
WBA: 2 DB 22,49 $ DB (áron) #
BTI: 1 DB 31,75 $ DB (áron) #
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
A júniusi 183,1 $-os osztalékbevételem 189,3 $-ra emelkedett.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése