2022. február 1., kedd

2022.02.01. Vásárlásaim

 

     2022.02.01.


     Mozgalmasan indul ez az év a tőzsde világában az S&P 500 4800 pont közeléből zuhant vissza 4300 pont körüli értékre. A zuhanás legnagyobb vesztesei főként a tech szektorból kerültek ki. Érdekes módon az osztalékfizető cégek kevesebb csökkenést produkáltak a növekedési részvényekkel szemben ami tovább erősített abban, hogy újabb cégek bevonásával bővítsem a portfólióm. Volt pár szabad órám januárban ezért kb 50 osztalékfizető céget elemeztem magamnak és arra jutottam idén több új céget adok a portfóliómhoz több szektorból válogatva. Ezt a folyamatot egy eladással kezdtem ez nem volt más mint a.... 

       CLX ( The Clorox Company) 2020 január 2-án vásároltam 152$-os áron és vártam, hogy olcsóbb legyen és bővíthessem tovább a kitettségem viszont a COVID miatt az árfolyama 237 $-os szintre emelkedett, majd csökkenni kezdett. Sajnálatos módon a P/E érték 50 körül mozog (túlértékelt részvény) és a Payout értéke is 120% felett van (egy REIT nél  nem zavar viszont CLX-nél soknak találom) ezért döntöttem az eladás mellett. (jól tettem mert be is esett az ára 166,9 $-ig) tehát némi árfolyamnyereséggel és 8,6 $ osztalékbevétellel történt meg az eladás ( még véletlenül sem veszteséget realizáltam!!!) Amennyiben a részvény ára 100 $-os szint alá kerülne ismét vásárolnám tovább mert még mindig egy stabil osztalékfizető vállaltról beszélünk csak az én portfóliómba most nem illik bele ezekkel a fundamentális értékekkel.

     TXN (Texas Instruments Incorporated) az első új cég a portfóliómban augusztus óta figyelem és vártam a 185$ alatti árat a vásárlásra majd 173,6 $-os áron sikerült hozzájutni. A részvény ára augusztusban még 200 $ felett járt. Nézzük a számokat a P/E 22,7 ami most átlagos (további vásárlásokkal szeretném majd átlagolni ha olcsóbb lesz a részvény)  induló osztalék hozama 2,59% a Payout értéke 51% ami szintén megfelelő. Két okból került be a portfóliómba ez a részvény az első a 14%-os EPS növekedés amit erre az évre jósolnak, a másik a 13.2%-os osztalékemelés amit 2021 novemberétől fizet (remélem tartja is ezt az emelési ütemet a jövőben is). Fontos dolog volt 24-én vásárolnom ezt a részvényt ugyanis az ex-date 01.28. volt, azt az osztalékot amit a CLX-től nem kapok meg  megkapom TXN-től így nem sérül az osztalékbevételem (pár cent különbség van a két kifizetés között). 

     UNM (Unum Group) a második új cég a portfóliómban ami egy biztosítótársaság. A fundamentális értékei nagyon biztatóak az induló osztalékhozama 4,8% a P/E értéke 6,4 (alulértékelt részvény)  a Payout 29,5%  valamint 13 éve emeli folyamatosan az osztalékát. Az emelés most csak 1,3% volt viszont úgy gondolom idővel visszatér a 10% feletti emelésekhez mint ahogy azt 2010-2019 között  tette. A következő hónapban lesz még egy új biztosításokkal foglalkozó cég amiről a márciusi "Vásárlásaim" hírlevélben írok majd. 

      WU (The Western Union Company) a harmadik egyben utolsó új cég a portfóliómban. Több rendszeres olvasómmal is beszélgettem a Western Union-ról. 2020 májusában még 26 $-os szinten járt az árfolyam most pedig 18 $ körül de volt 16 $ is. Én azt mondtam, hogy a kriptovaluták megjelenése megpecsételheti a cég sorsát mert a kriptos utalások sokkal kedvezőbbek mint a bankokon belüli illetve bankkártyás utalások akár WU-n keresztül is. Viszont az árfolyamok rengeteget estek a kripto világában is ezért gondolom úgy, hogy nem kell még temetni ezt a céget és szeretném vásárolni 20 $-os árszint alatt. Az induló osztalékhozama 5 % a P/E 9,5 (alulértékelt részvény) a Payout értéke 46,8 % tehát az osztalék kifizetés biztonságos. Márciusra pedig osztalék emelés is várható amit még nem jelentettek be így nem tudni mennyi lesz de kíváncsian várom.

     Több jó vétel is akadt ebben a hónapban ezeket csak felsorolnám akik olvasták az eddigi hírleveleimet azok tudják miért pont ezekkel a részvényekkel bővítettem tovább a portfólióm.

     LEG ( Leggett & Platt Incorporated) maradt a 40 $-os árszint közelében tehát átlagolok tovább "jót, jó áron".

     OHI (Omega Healthcare Investors) nagy kitettségem van már ebből a "rizikós REIT"-ből de a 30 $-körüli árnak és a 8,7% induló osztalékhozamnak nem tudok nemet mondani.

     ABR ( Arbor Realty Trust Inc) a 8,4% induló osztalékhozam itt is kiváló és stabilabb fundamentális értékeket mutat mint  OHI. Szépen tudtam átlagolni a bekerülési értékeket is.

     Elégedett vagyok a januári vásárlásaimmal és február elején vásárolok tovább (esetleg több tőkét is hajlandó lennék befektetni ha esnének tovább az árfolyamok)  kíváncsian várom merre megy a piac.       




                Osztalékbevétel:                      O:     3,30 $
                                                                    MAIN:      3,99 $
                                                                          KO:      9,24 $
                                                                         PM:     38,75 $ 
                                                                       NHI:       14,4 $
                                                                       LEG:      10,08 $                                                                                      
                                                                       WPC:      7,35 $                 
                                                                        MO:     30,60 $
                                                                     CSCO:      7,4 $
                                                                        ITW:      2,44 $
                                                                       BEN:       10,64 $
                                                                       JPM:        3,0 $
                                                                       KMB:      4,56 $
                                                                        PEP:       7,25 $

                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Eladás:                    CLX:         1 DB  180,2 $  DB(áron)                                                                                            
                                                                                                                        


                                Vásárlásaim:             TXN:     1 DB    173,6 $  DB(áron)         
                                                                        UNM:    5 DB     24,56 $  DB(áron)        
                                                                           WU:    7 DB     17,58 $  DB(áron)                                                                                                                                                                                              OHI:    3  DB    29,8  $  DB(áron)  
                                                                         OHI:     1 DB      31,4 $ DB(áron)         #                                                                                                                                                                                    LEG:      3 DB     41,79 $ DB(áron)                           
                                                                       ABR:      3 DB      18,38 $ DB(áron)        #
                                                                       ABR:      2 DB      16,85 $ DB(áron)       #


                                                                                                                      
                                                      



                                   Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)



                  






                                                                         Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...





                                                                                                                  Változások:

                                                           Az októberi   141,6 $-os osztalékbevételem 150,4 $-ra  emelkedett.  

                                          

                                                                                                      


    "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.
                                                                                                  
























...

4 megjegyzés:

  1. Ennyi egyedi részvény vásárlása.. Nem esz meg a költség?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Ha portfóliót szeretnél építeni akkor lesznek költségeid. Ha te ingatlanból szerzel bevételt annak is lesznek költségei (adó, felújítás, esetleg nem fizet a bérlő) Én ezt így fogom fel. :)

      Törlés
  2. Jól tetted hogy eladtad a cloroxot, lement 140dollár környékére. 3,25% induló osztalékhozammal. Talán lassan érdemes újra vásárolni belőle?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Igen tudom. Jobb vételek is vannak most, csak nyitott szemmel kell járni.

      Törlés

Népszerű bejegyzések