2022.03.01.
Ki gondolta volna, hogy az egy hónappal ezelőtti 4300-as mélypontjáról tovább esik a piac 4200-as értékig amit az orosz-ukrán háború váltott ki és ami még jobb beszállási lehetőséget biztosít egy-egy részvény vásárlására. A kialakult helyzet gyorsan változhat akár jó, akár rossz irányba is ezért döntöttem úgy, hogy az átlagos havi befektetésre szánt tőkém feletti összegben vásárolok amit igyekszem márciusban is megtenni. Illetve elkezdtem kiegészíteni a stratégiám egy új dologgal ami nem más mint a nagyobb kitettséget elérő részvényeimből tőkét veszek ki és helyezem át olyan részvényekbe amikbe nagyobb emelkedést látok úgy, hogy az eddig elért osztalékbevételem ne csökkenjen. Nézzük is hogyan csináltam...
ABBV (Abbvie Inc) 9% feletti kitettséget értem el a részvény árának növekedése miatt a portfóliómban (már-már zavaró érték) és közel 100% az elért árfolyamnyereségem amiből már realizálnék ugyanis a részvény P/E értéke 35 (túlértékelt részvény) ami a bekerülési árra vetítve nekem 7%-os induló osztalékhozamot jelent az osztalék kifizetésekor. A céggel teljes mértékben elégedett vagyok ezért sem adom el az összes részvényem inkább csak tőkét helyezek át olyan részvényekbe amikben nagyobb emelkedést látok a fundamentális értékeik alapján. Illetve diverzifikálom a portfólióm ami szintén nem elhanyagolható dolog (ez most nem azt jelenti, hogy hetente adok veszek részvényeket!!!!).
TXN (Texas Instruments Incorporated) mivel januárban kezdtem el vásárolni ezt a részvényt így nem volt kérdés, hogy bővítem tovább a kitettségem ha már olcsóbban hozzájuthattam. Novemberben még 200 $ körül járt az árfolyama most 165 $ -os áron is lehetett vásárolni. Ugyan a P/E értéke 20 és az induló osztalékhozama csak 2,6% ez pont elég ahhoz hogy a stabil osztalékfizető részvényeim közé tartozzon, illetve egy esetleges 50-100%-os árfolyamemelkedés után szintén jó alap lehet más részvények vásárlására.
MMP (Magellan Midstream Partners L.P.) a 8,8%-os induló osztalékhozam és a 10-es P/E érték igen kedvező feltételeket mutatott a befektetésre illetve a további bővítésre (szépen átlagoltam a bekerülési árat). Ez az olajipari vállalat 52-44 $ -os árfolyam között mozog már több mint egy éve a Payout értéke 90% körüli ami ugyan már határeset viszont aki 8% feletti induló osztalékhozammal vásárol ilyen részvényeket annak tisztában kell lennie a kockázattal és egy esetleges osztalékvágással is.
NHI (National Health Investors Inc) az a bizonyos osztalék vágás ami ennél a cégnél meg is történt nem is olyan rég, viszont az induló osztalék hozama így is 6,7% körüli. A P/E jelen pillanatban 17 (nem alulértékelt részvény) viszont szerintem az árfolyam nem esik be 45 $ alá (akkor érné meg jobban a vásárlás) még ebben a háborús helyzetben sem. A Payout értéke 134% ami határeset mivel egy REIT-ről beszélünk.
ABR (Arbor Realty Trust Inc) egy másik REIT amiben nagy növekedést látok, a 8%-os induló osztalékhozam illetve a 8,3-as P/E érték (alulértékelt részvény) megerősített a további vásárlásban. 8 DB részvényt vásároltam ABBV eladásból illetve 4DB-ot osztalék visszaforgatásból (ez +4,3$ bevételt jelent márciusra). A cég 2,8%-os osztalékemelést jelentett be amivel teljes mértékben elégedett vagyok.
WU (The Western Union Company) szintén új cég volt a portfóliómban ezért bővítettem még jó áron (akit érdekel február 15-én részletesen bemutattam a céget). A júniusi 25 $-os szintről esett be az árfolyam decemberre 16 $-ig, sokat hezitáltam a vásárláson viszont 20 $ alatt még mindig jó beszálló lehet azoknak akik hosszútávra terveznek. Az induló osztalékhozama 4,94% a P/E 9,6 (alulértékelt részvény) illetve a 46 %-os Payout érték mellett az osztalékkifizetés is garantált számomra.
AFL (Aflac Incorporated) a legújabb részvény a portfóliómban UGI-val együtt. Lehet picit elsiettem a vásárlást de csak 2 DB részvényt vásároltam induló pozícióként. Idén 17%-os emelést jelentett be ami sajnos nem sok osztalékfizető részvényre jellemző. Az induló osztalék hozama 2,8% a P/E értéke pedig 14,7%, nem szeretnék nagy kitettséget ebből a részvényből a portfóliómba inkább a diverzifikáció szempontjából tartom fontosnak.
UGI (UGI Corporation) ez a közműszolgáltató is azért került be a portfóliómba mert kevés ilyen cég van ebből a szektorból. A 7,9 P/E (alulértékelt részvény) illetve a 26%-os Payout érték volt a meghatározó szempont a vásárlásnál. Az induló osztalék hozama 3,56% ami nem túl magas viszont ABR és NHI szépen javítja az átlag értéket. Ha marad a 40 $-os ár közelében akkor folytatom a vásárlást egy 3%-os portfóliókitettségig.
Nagyon várom a március végét ugyanis az osztalékbevételem 170 $ fölé emelkedik, (ABR csúsztatott osztalékfizetése miatt 190$ környékén lehet a bevételem) illetve a portfólióm értéke átlépheti a 46.000. $-os szintet ami egy újabb előrelépés és közelebb hoz az 50.000. -os mérföldkőhöz. Nagyon jó érzés volt megélni továbbá, hogy márciusra nyolc cég jelentett be osztalékemelést, remélem hasonló eredményeket tudok elérni a jövőben is.
Osztalékbevétel: O: 3,44 $
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
Változások:
A novemberi 142,3 $-os osztalékbevételem 135,8 $-ra csökkent ( ez azért történt mert ABR márciusban fizet osztalékot) .
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése