Impulzusvásárlás...miért?... Védelmi vállalatok osztalék fizetés??? 60.000. $ felett a portfólióm értéke...

     

   2026.02.01.

      Az S&P500  index emelkedett tovább átlépte a mindenkori csúcsot és 7.000. pont felett is zárt. Nem csak a növekedési cégek árfolyama húzta az indexeket, az osztalékfizető részvények is jól teljesítettek.

    Januárban nem terveztem vásárolni de mivel nagyon közel jártam a 60.000. $-os portfólió értékhez (ami a 2026-os cél volt nem akartam kihagyni a vásárlást) így bővítettem a portfólióm osztalékbevételből. Szándékosan nem akarom átírni a 2026-ra tervezett célárat hiszen a piac nagyon túlértékelt nem gondolom, hogy további emelkedés lesz év közben ha másképp alakul akkor csak boldogabb leszek.

                                                                                                      forrás: (Seeking Alpha.com)

 Impulzusvásárlás....osztalékbevételből. Mert megtehetem, hiszen mára 200 $ körüli osztalékbevételt zsebelhetek be havi szinten.

     VZ (Verizon Communications Inc.) ezen az áron nem tudom kihagyni a bővítést. A P/E 8,29 a Payout 64,7% az induló osztalékhozam 7,03%. Ez a cég a portfólióm alap pillére és mivel 3,9% a kitettsége a portfóliómban van még hely a bővítésre igaz éves szinten csak 2% körüli emelést szokott bejelenteni de ezen az induló osztalékhozamon ez nekem már nagyon jó vétel volt.(2,5%-os emelést jelentett be a cég amit május 1-én fizet a részvényeseknek). Pénteken a részvény árfolyama 11,8%-ot emelkedett, szeretek így bővíteni.

    VICI (Vici Properties Inc.) 2026-ban ezt a részvényt szeretném vásárolni 30 $ alatt, maximum 33$ ig. Az induló osztalékhozam 6,07% P/E 11,3% a Payout értéke 66,29. Számomra ezek a fundamentális értékek nagyon rendben vannak. Szeretnék legalább 2-3% portfólió kitettséget elérni a részvénnyel.

   UPS (United Parcel Service Inc.) az induló osztalékhoza miatt vásároltam a 6,22% csábító volt, sajnos annyira felment az ára a részvénynek, hogy lassan nem éri meg bővíteni 84 és 87$-os áron bővítettem utoljára ezekkel már jól jártam. 110$ felett már nem biztos, hogy vásárolnám ezt a részvényt.

    Nagy meglepetést okozott a január hiszen a portfólióm értéke december végén még csak 58.300. $ volt nem gondoltam volna, hogy ekkorát emelkedik a piac és főként az osztalékfizető részvényeim egy része. Jó látni, hogy eljutottam odáig, hogy több cég is 200% feletti nem realizált árfolyam nyereséget mutat. CAT-re  (Caterpillar Inc.) külön büszke lehetek hiszen 420% feletti értéket mutat. Nem csak az OTP lehet sztár részvény!  

                          forrás: (Digrin.com)

   Sajnos van egy rossz hír ami nagy mértékben befolyásolja majd a portfólióm egy részét ez pedig Trump betiltja a védelmi vállaltok osztalékfizetését és a részvény visszavásárlást, a cél új és modern gyártóüzemek létesítése és fenntartása. Továbbá a cégek vezetőinek javadalmazását 5 millió dollárban korlátozzák (jelen pillanatban többen is 20 millió felett keresnek). Pete Hegseth hadügyminiszter feladata, hogy 30 napon belül azonosítsa az érintett cégeket. A portfóliómból két cég biztosan benne lesz ezekben a General Dynamics Corp (GD) illetve a Lockheed Martin Corp  (LMT). Miért fontos követnem az eseményeket? GD jelenleg nem realizált 147% árfolyamnyereségem van a részvényeken évent 18$ osztalékot termel (kis pozíció a portfóliómban)  4,16% induló osztalékhozammal (ez az én hozamom!)  részletesen leírtam mivel foglalkozik a cég...

https://osztalekcsaszar.blogspot.com/2020/11/general-dynamics-corporation-gd.html

  LMT 73% nem realizált árfolyam nyereséggel éves 27 $ osztalékkal illetve  4,1% induló osztalékhozammal (ez az én hozamom!) erről a cégről is írtam már bővebben...

https://osztalekcsaszar.blogspot.com/2022/01/lockheed-martin-corporation-lmt.html

   Amennyiben nem fizetnek osztalékot a részvények azonnal eladásra kerülnek az árfolyam nyereségtől függetlenül. A rendszeres olvasóim tudják, hogy a stratégiám egyik fő alappillére az osztalékfizetés.

   A blogbejegyzésem írásakor a portfólióm értéke már 61.000. $ felett jár ami egyre megdöbbentőbb. Igaz a dollár árfolyama messze jár a 400 Ft-tól viszont idővel újra eléri majd, türelmesen várok és addig is gyűjtögetem tovább az osztalékokat.

                          forrás: (Digrin.com)

                             Vásárlásaim osztalékbevételből:      VZ:   3 DB   38,2 $  DB(áron)

                                                                                                 VICI:   6 DB   28,33 $  DB(áron)

                                                                                                 UPS:   1 DB   106,3 $ DB(áron)

  

     

                              Osztalékbevétel:                               O:     1,37 $

                                                                                 MAIN:      6,24 $

                                                                                    PM:      33,81 $ 

                                                                                   LEG:      1,90 $                                                       

                                                                                  VICI:        8,55 $                 

                                                                                   MO:      38,16 $

                                                                               CSCO:       6,56 $

                                                                                  ITW:       3,22 $

                                                                                 BEN:      13,57 $

                                                                                  JPM:        4,50 $

                                                                                KMB:       5,04 $

                                                                                  UGI:      10,88 $

                                                                                 BBY:      15,20 $                            

                                                                               MPW:       14,31$

                                                                                  PEP:       11,38 $

                                                                                  USB:       3,64 $

                                                                                   NHI:      13,80 $

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                   

                                                                               

                                   Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

               

                                                                         Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...

                                                                                                                  Változások:

                                                           Az októberi 187,7  $-os osztalékbevételem 192,1 $-ra növekedett. 

                                                                                              

                                          

                                                                                                  

    "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban" így jobban összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

                                                                                                  

...

2025 utolsó vásárlásai... portfólió átalakítás....új tervek 2026-ra

 

   2026.01.01.

          A mikulás rally eredményes volt hiszen sok részvény ára emelkedett december elejétől az S&P 500 index új csúcson járt 6.878. pont körül. Ez az emelkedés az én portfóliómon is látható volt hiszen új rekordot értem el 58.345.$-al.

       A decemberi vásárlásaim fő szempontja az volt, hogy olyan részvényekkel bővítsem a portfólióm amik decemberben fizetnek osztalékot. A cél a 2.500. $ feletti osztalékbevétel elérése ami sikeresen megtörtént. Szeretném ha 2026-ban már minden hónapban 200 $ feletti osztalékbevételt érnék el. 

    November végén történt még egy változás a portfóliómban, az Interpublic Group céget felvásárolták így a meglévő értékpapírok helyett új értékpapírt kaptam ami az Omnicom Group Inc. néven futott. Ticker: OMC 

   Elemeztem a vállalatot  a P/E értéke 11,76 a Payout 37% és emeli is az osztalékát, november 26-án jelentett be egy 14,3%-os emelést. Én mégis az eladás mellett döntöttem szerintem túlértékelt a vállalat és inkább visszaesést várok az árfolyamtól mint növekedést. A másik ok ami az eladás mellett szólt a számomra kevés induló osztalékhozam volt 3,9%. A stratégiám egyik fő szempontja, hogy az induló osztalékhozam ne legyen 5 % alatt (volt pár kivétel az évek során azok pedig a portfólió építése miatt voltak fontosak, az évek alatt rájöttem, hogy az 5-15 cégből álló portfólió számomra nem megfelelő itt a fő szabály, hogy ne legyen több mint 50 cég a portfóliómban. Az eladásból származó bevételt forgattam át egy új cégbe ami nem más mint az NNN Reit volt.

        NNN (NNN Reit Inc.) régebben követem ezt a céget is, most úgy alakult, hogy pár részvényt vásároltam. Az induló osztalékhozam 5,9% a P/E 19 ami már-már túl sok a Payout értéke 69,58% ez a cég 35 éve folyamatosan emeli az osztalékát. 2026-ban ezt a részvényt is vásárolom majd ha nem emelkedik 45 $ fölé az árfolyam.

      ARCC (Ares Capital Corp) július közepén még 23 $ körül járt az árfolyam akkor is bővítettem volna  pár darabbal de a 19,4 $-os áron még jobb vétel volt számomra. Az induló osztalékhozam 9,6% a P/E értéke 10,02 (alulértékelt) a Payoute 78,2% nagy növekedést nem várok a cégtől inkább az osztalékbevétel miatt bővítettem a kitettségem.

     WU (Western Union Company) augusztusban és szeptember végén 7,9 $-os áron is elérhető volt ez a részvény az induló osztalékhozam 9,4%  a Payout 34,32% így bőven fedezve van az osztalékkifizetés. A P/E értéke 4,15 (alulértékelt) a fundamentális adatok ennél a cégnél a legjobbak. 2026-ban már csak kis mértékben bővíteném ezt a céget túl nagy kitettséget értem el ami rossz hatással lehet a portfóliómra nézve ha 5% feletti.

    MPW  (Medical Properties Trust Inc)  átlagolni szerettem volna hiszen túl drágán vásároltam a részvényt  12 $-os áron 2022-ben, akkor még jó fundamentális adatai voltak ennek a vállalatnak, azóta már osztalékot is vágott. Az induló osztalékhozam 6,29% a Payout 58,9% a P/E értékről nincs pontos adat. Az osztalékot 12,5 %-al emelte amit január 8-án fog kifizetni.(talán ez pozitív lehet a befektetők számára és újra vásárolják majd a részvényeket.

    VICI (Vici Properties Inc.) szeptemberben még 33-os áron lehetett vásárolni most pedig 28 $ körül jár az árfolyam.  Az induló osztalékhozam 6,3% a P/E 10,5% a Payout érték 66,29 jövőre ezt a részvényt szeretném vásárolni és nagyobb kitettséget elérni hiszen a fundamentális adatok itt is kiválóak.

   VZ (Verizon Communications Inc.) 40 $ közelében jó vétel ez a részvény is, mivel 5% feletti a kitettségem több részvényt nem akarok egyszerre vásárolni. Az induló osztalékhozam 6,87 % , a P/E 8,49 a Payout 64,7%. 2018-tól vásárolom folyamatosan ezt a részvényt. A portfólióm alappillére igaz nem sokat emel az osztalékon viszont úgy gondolom az induló osztalékhozam már önmagában is megfelelő.

     2026-ban nem tervezek sok vásárlást és azokat is 2-3 cég között osztom el. Szeretném elérni, hogy a jó fundamentális adatokkal rendelkező vállalatokat bővítsem tovább. a 60.000. $-os portfólió elérése már másodlagos cél hiszen nem lehet tudni az AI buborék meddig húzza még az indexeket az amúgy is tűlétékelt piacon. Új TBSZ szálát idén nem nyitok a meglévő számláimat bővítem tovább osztalékbevételekből (kereskedni nem szeretnék!!!)

     Igyekszem megosztani továbbra is a portfóliómmal kapcsolatos dolgokat és mást dolgokról is szeretnék írni az év folyamán. A már említett F.I.R.E életcél fenntartása 2025.06.01. -jén írtam bővebben  annyi változott hogy a "Lean Fire" (minimális életszínvonalon élés) helyett a "Fat Fire" (költekezőbb élet) -re váltottam. Ennek több oka is van éppen ezért jelenleg a "Barista Fire"  (rész munkaidős életmód kiegészíthető jövedelemmel) még nem megvalósítható de pár év múlva már talán lehetséges lesz.

  Azoknak akik most kezdenek befektetni sok sikert kívánok és szeretném ha egyre több olvasóm érne el hasonló eredményeket vagy még jobbakat.  Mindegy, hogyan kezdik el a befektetést és hogy milyen stratégiát követnek a lényeg a fejlődés és a befektetésre való hajlandóság.

         

           Minden kedves olvasómnak Boldog új évet kívánok!

  

                   Omnicom Group Inc. eladás:         OMC   5 DB   82,1 $ DB(áron)

                    Vásárlás OMC-ből:                 NNN   10 DB    40,25 $ DB(áron)

                  Vásárlásaim osztalékbevételből:       ARCC     3  DB     19,5 $  DB(áron)

                                                                                        ARCC    3  DB      19,45 $ DB(áron)

                                                                                         ARCC    3 DB      19,49 $ DB(áron)

                                                                                            WU     7 DB        8,29 $ DB(áron)

                                                                                            WU     1 DB        9,04 $ DB(áron)

                                                                                            WU     3 DB        8,33 $ DB(áron)

                                                                                          MPW    5 DB        5,03 $ DB(áron)

                                                                                             VZ     1 DB      41,19 $ DB(áron)

                                                                                           VICI    1 DB     27,88 $  DB(áron)

                                                                                           VICI    1 DB     28,22 $  DB(áron)

                  Osztalékbevétel:             IBM:   6,72 $ 

                                                                    TGT:     14,82  $

                                                                    CVX:    13,68 $
                                                                   XOM:    17,82 $
                                                                  MAIN:      6,12 $ + spec 7,20 $
                                                                          O:      1,36 $
                                                                      PFE:    12,90 $
                                                                 QCOM:      11,57 $
                                                                  ARCC:       4,80 $

                                                                       JNJ:       3,90 $
                                                                 TROW:     20,32 $
                                                                       ED:        6,80 $

                                                                     PRU:        8,10 $

                                                                     ENB:      10,89 $

                                                                    LMT:         6,90 $

                                                                      WU:       27,96 $

                                                                     MFC:      11,20 $

                                                                      KO:        11,22 $
                                                                     UPS:        16,40 $

                                                                                                                                                                  

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                               Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)

 Negyedéves osztalékbevétel táblázat 2017-től...

                                                                                                                       Változások:   

                                                                       

                                                              A szeptemberi 220,1 $-os osztalékbevételem 224,4 $-ra emelkedett. 

                                                                                            

                                                                          

  "Bevételeim oszlopos elrendezésben diagram, éves lebontásban"   így jobban látható és összehasonlítható a bevételeim növekedése az évek múlásával.

      ...