2026.01.01.
A mikulás rally eredményes volt hiszen sok részvény ára emelkedett december elejétől az S&P 500 index új csúcson járt 6.878. pont körül. Ez az emelkedés az én portfóliómon is látható volt hiszen új rekordot értem el 58.345.$-al.
A decemberi vásárlásaim fő szempontja az volt, hogy olyan részvényekkel bővítsem a portfólióm amik decemberben fizetnek osztalékot. A cél a 2.500. $ feletti osztalékbevétel elérése ami sikeresen megtörtént. Szeretném ha 2026-ban már minden hónapban 200 $ feletti osztalékbevételt érnék el.
November végén történt még egy változás a portfóliómban, az Interpublic Group céget felvásárolták így a meglévő értékpapírok helyett új értékpapírt kaptam ami az Omnicom Group Inc. néven futott. Ticker: OMC
Elemeztem a vállalatot a P/E értéke 11,76 a Payout 37% és emeli is az osztalékát, november 26-án jelentett be egy 14,3%-os emelést. Én mégis az eladás mellett döntöttem szerintem túlértékelt a vállalat és inkább visszaesést várok az árfolyamtól mint növekedést. A másik ok ami az eladás mellett szólt a számomra kevés induló osztalékhozam volt 3,9%. A stratégiám egyik fő szempontja, hogy az induló osztalékhozam ne legyen 5 % alatt (volt pár kivétel az évek során azok pedig a portfólió építése miatt voltak fontosak, az évek alatt rájöttem, hogy az 5-15 cégből álló portfólió számomra nem megfelelő itt a fő szabály, hogy ne legyen több mint 50 cég a portfóliómban. Az eladásból származó bevételt forgattam át egy új cégbe ami nem más mint az NNN Reit volt.
NNN (NNN Reit Inc.) régebben követem ezt a céget is, most úgy alakult, hogy pár részvényt vásároltam. Az induló osztalékhozam 5,9% a P/E 19 ami már-már túl sok a Payout értéke 69,58% ez a cég 35 éve folyamatosan emeli az osztalékát. 2026-ban ezt a részvényt is vásárolom majd ha nem emelkedik 45 $ fölé az árfolyam.
ARCC (Ares Capital Corp) július közepén még 23 $ körül járt az árfolyam akkor is bővítettem volna pár darabbal de a 19,4 $-os áron még jobb vétel volt számomra. Az induló osztalékhozam 9,6% a P/E értéke 10,02 (alulértékelt) a Payoute 78,2% nagy növekedést nem várok a cégtől inkább az osztalékbevétel miatt bővítettem a kitettségem.
WU (Western Union Company) augusztusban és szeptember végén 7,9 $-os áron is elérhető volt ez a részvény az induló osztalékhozam 9,4% a Payout 34,32% így bőven fedezve van az osztalékkifizetés. A P/E értéke 4,15 (alulértékelt) a fundamentális adatok ennél a cégnél a legjobbak. 2026-ban már csak kis mértékben bővíteném ezt a céget túl nagy kitettséget értem el ami rossz hatással lehet a portfóliómra nézve ha 5% feletti.
MPW (Medical Properties Trust Inc) átlagolni szerettem volna hiszen túl drágán vásároltam a részvényt 12 $-os áron 2022-ben, akkor még jó fundamentális adatai voltak ennek a vállalatnak, azóta már osztalékot is vágott. Az induló osztalékhozam 6,29% a Payout 58,9% a P/E értékről nincs pontos adat. Az osztalékot 12,5 %-al emelte amit január 8-án fog kifizetni.(talán ez pozitív lehet a befektetők számára és újra vásárolják majd a részvényeket.
VICI (Vici Properties Inc.) szeptemberben még 33-os áron lehetett vásárolni most pedig 28 $ körül jár az árfolyam. Az induló osztalékhozam 6,3% a P/E 10,5% a Payout érték 66,29 jövőre ezt a részvényt szeretném vásárolni és nagyobb kitettséget elérni hiszen a fundamentális adatok itt is kiválóak.
VZ (Verizon Communications Inc.) 40 $ közelében jó vétel ez a részvény is, mivel 5% feletti a kitettségem több részvényt nem akarok egyszerre vásárolni. Az induló osztalékhozam 6,87 % , a P/E 8,49 a Payout 64,7%. 2018-tól vásárolom folyamatosan ezt a részvényt. A portfólióm alappillére igaz nem sokat emel az osztalékon viszont úgy gondolom az induló osztalékhozam már önmagában is megfelelő.
2026-ban nem tervezek sok vásárlást és azokat is 2-3 cég között osztom el. Szeretném elérni, hogy a jó fundamentális adatokkal rendelkező vállalatokat bővítsem tovább. a 60.000. $-os portfólió elérése már másodlagos cél hiszen nem lehet tudni az AI buborék meddig húzza még az indexeket az amúgy is tűlétékelt piacon. Új TBSZ szálát idén nem nyitok a meglévő számláimat bővítem tovább osztalékbevételekből (kereskedni nem szeretnék!!!)
Igyekszem megosztani továbbra is a portfóliómmal kapcsolatos dolgokat és mást dolgokról is szeretnék írni az év folyamán. A már említett F.I.R.E életcél fenntartása 2025.06.01. -jén írtam bővebben annyi változott hogy a "Lean Fire" (minimális életszínvonalon élés) helyett a "Fat Fire" (költekezőbb élet) -re váltottam. Ennek több oka is van éppen ezért jelenleg a "Barista Fire" (rész munkaidős életmód kiegészíthető jövedelemmel) még nem megvalósítható de pár év múlva már talán lehetséges lesz.
Azoknak akik most kezdenek befektetni sok sikert kívánok és szeretném ha egyre több olvasóm érne el hasonló eredményeket vagy még jobbakat. Mindegy, hogyan kezdik el a befektetést és hogy milyen stratégiát követnek a lényeg a fejlődés és a befektetésre való hajlandóság.
Minden kedves olvasómnak Boldog új évet kívánok!
Omnicom Group Inc. eladás: OMC 5 DB 82,1 $ DB(áron)
Vásárlás OMC-ből: NNN 10 DB 40,25 $ DB(áron)
XOM: 17,82 $
MAIN: 6,12 $ + spec 7,20 $
O: 1,36 $
PFE: 12,90 $
QCOM: 11,57 $
ARCC: 4,80 $
TROW: 20,32 $
ED: 6,80 $
UPS: 16,40 $
Portfólió táblázat és Osztalékbevétel táblázatok frissítve.( Főoldalon megtalálod)
A szeptemberi 220,1 $-os osztalékbevételem 224,4 $-ra emelkedett.
